财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1496.96 |
1077.36 |
497.01 |
2812.85 |
404.84 |
| 本期利润(万元) |
5306.60 |
590.01 |
-151.59 |
5461.01 |
5760.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
-0.01 |
0.19 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2580.94 |
0.00 |
1693.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31774.23 |
27159.12 |
26561.45 |
28862.76 |
39274.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.16 |
1.13 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.51 |
324.54 |
432.27 |
193.56 |
53.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
26885.16 |
28541.24 |
26617.53 |
12577.68 |
5570.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
26885.16 |
28541.24 |
26617.53 |
12577.68 |
5570.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
3.90 |
3.36 |
1.49 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.30 |
1.12 |
0.50 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
27527.01 |
29037.81 |
27056.50 |
12779.26 |
6079.43 |
| 负债合计(万元) |
367.88 |
175.05 |
287.03 |
152.19 |
430.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
27159.12 |
28862.76 |
26769.47 |
12627.07 |
5649.00 |
| 未分配利润(万元) |
3748.00 |
3701.64 |
-141.66 |
-284.05 |
437.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.31 |
0.47 |
0.47 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1100.26 |
3061.67 |
384.65 |
-319.51 |
7.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.34 |
2648.16 |
753.69 |
-527.53 |
15.16 |
| 其它收入(万元) |
15.15 |
-159.50 |
0.96 |
25.52 |
16.11 |
| 收入合计(万元) |
628.70 |
5551.65 |
1139.77 |
-821.06 |
38.69 |
| 管理人报酬(万元) |
21.26 |
45.53 |
19.65 |
9.82 |
3.31 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
15.18 |
6.55 |
3.27 |
1.10 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
29.93 |
15.39 |
21.87 |
1.76 |
| 费用合计(万元) |
38.69 |
90.64 |
41.59 |
34.97 |
6.17 |
| 利润总额(万元) |
590.01 |
5461.01 |
1098.18 |
-856.02 |
32.51 |
| 净利润(万元) |
590.01 |
5461.01 |
1098.18 |
-856.02 |
32.51 |
