资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392500.71 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2176.28 0.55%
其他资产 264.98 0.07%
资产总值:394941.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.01 16889.43 4.28%
贵州茅台 600519 9.99 14426.76 3.66%
中国平安 601318 171.11 9430.14 2.39%
招商银行 600036 196.80 7952.74 2.02%
紫金矿业 601899 261.97 7712.40 1.95%
新易盛 300502 15.78 5771.85 1.46%
中际旭创 300308 14.12 5701.58 1.45%
美的集团 000333 78.17 5680.12 1.44%
东方财富 300059 201.07 5453.06 1.38%
长江电力 600900 194.56 5301.65 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.07 55.95%
金融业 8.69 22.03%
采矿业 2.06 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 2.83%
建筑业 0.62 1.58%
科学研究和技术服务业 0.54 1.38%
农、林、牧、渔业 0.39 0.98%
租赁和商务服务业 0.32 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.33 14561.61 4.24%
宁德时代 300750 43.33 10929.58 3.18%
中国平安 601318 176.45 9789.72 2.85%
招商银行 600036 202.97 9326.53 2.71%
兴业银行 601166 272.48 6359.64 1.85%
长江电力 600900 200.55 6044.45 1.76%
美的集团 000333 80.60 5819.60 1.69%
紫金矿业 601899 269.99 5264.81 1.53%
比亚迪 002594 14.81 4916.98 1.43%
东方财富 300059 207.35 4796.04 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.14 49.86%
金融业 9.20 26.76%
采矿业 1.71 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 3.50%
建筑业 0.64 1.87%
科学研究和技术服务业 0.37 1.07%
农、林、牧、渔业 0.34 0.98%
租赁和商务服务业 0.31 0.91%