财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5657.48 |
1913.69 |
1086.33 |
-22728.25 |
-50.47 |
| 本期利润(万元) |
63976.20 |
4655.14 |
-2874.50 |
61870.76 |
61402.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.05 |
-0.03 |
0.67 |
0.71 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28448.16 |
0.00 |
30173.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394554.79 |
343641.16 |
380317.86 |
424061.80 |
408612.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.33 |
4.48 |
4.37 |
4.42 |
4.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1784.89 |
1087.71 |
1103.24 |
722.49 |
2026.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
341914.61 |
422065.51 |
328475.00 |
417011.02 |
359800.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
341914.61 |
422065.51 |
328475.00 |
417011.02 |
359800.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.91 |
138.75 |
109.39 |
135.77 |
119.25 |
| 应付托管费(万元) |
14.61 |
17.34 |
13.67 |
16.97 |
14.91 |
| 资产总计(万元) |
344700.48 |
424831.08 |
330535.24 |
420034.69 |
363018.65 |
| 负债合计(万元) |
1059.32 |
769.28 |
503.99 |
566.72 |
574.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
343641.16 |
424061.80 |
330031.25 |
419467.97 |
362444.33 |
| 未分配利润(万元) |
28448.16 |
30173.16 |
-24694.30 |
-40185.10 |
2546.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
181.73 |
160.13 |
611.39 |
289.05 |
| 投资收益(万元) |
2719.02 |
-21232.98 |
-21148.41 |
-12651.73 |
-1717.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2741.45 |
84599.01 |
30527.93 |
-26954.48 |
4093.00 |
| 其它收入(万元) |
100.34 |
107.92 |
37.59 |
99.63 |
52.50 |
| 收入合计(万元) |
5569.45 |
63655.68 |
9577.24 |
-38895.20 |
2716.66 |
| 管理人报酬(万元) |
778.66 |
1468.98 |
731.87 |
1569.90 |
738.47 |
| 托管费(万元) |
97.33 |
183.62 |
91.48 |
196.24 |
92.31 |
| 其它费用(万元) |
38.18 |
130.68 |
68.05 |
145.37 |
68.97 |
| 费用合计(万元) |
914.31 |
1784.92 |
892.54 |
1913.61 |
900.74 |
| 利润总额(万元) |
4655.14 |
61870.76 |
8684.70 |
-40808.81 |
1815.92 |
| 净利润(万元) |
4655.14 |
61870.76 |
8684.70 |
-40808.81 |
1815.92 |
