资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50817.29 97.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 955.67 1.84%
其他资产 122.50 0.24%
资产总值:51895.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.44 2185.71 4.21%
贵州茅台 600519 1.30 1877.19 3.62%
中国平安 601318 22.19 1222.93 2.36%
招商银行 600036 25.50 1030.57 1.99%
紫金矿业 601899 33.94 999.19 1.93%
新易盛 300502 2.04 747.63 1.44%
美的集团 000333 10.13 735.88 1.42%
中际旭创 300308 1.83 737.12 1.42%
东方财富 300059 26.06 706.75 1.36%
长江电力 600900 25.20 686.70 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 55.05%
金融业 1.13 21.71%
采矿业 0.27 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.79%
建筑业 0.08 1.55%
科学研究和技术服务业 0.07 1.36%
农、林、牧、渔业 0.05 0.97%
租赁和商务服务业 0.04 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.59 2241.14 4.18%
宁德时代 300750 6.60 1663.92 3.11%
中国平安 601318 26.93 1494.12 2.79%
招商银行 600036 30.95 1422.28 2.66%
兴业银行 601166 41.57 970.24 1.81%
长江电力 600900 30.58 921.68 1.72%
美的集团 000333 12.28 886.45 1.65%
紫金矿业 601899 41.16 802.62 1.50%
比亚迪 002594 2.26 750.12 1.40%
东方财富 300059 31.64 731.84 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 48.76%
金融业 1.40 26.17%
采矿业 0.26 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.43%
建筑业 0.10 1.83%
科学研究和技术服务业 0.06 1.05%
农、林、牧、渔业 0.05 0.96%
租赁和商务服务业 0.05 0.89%