财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2674.73 |
1371.97 |
694.36 |
1446.34 |
336.91 |
| 本期利润(万元) |
9057.85 |
731.90 |
-629.04 |
6737.70 |
8117.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5152.44 |
0.00 |
6077.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51866.87 |
53565.49 |
62497.28 |
80110.31 |
64894.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
983.76 |
1191.31 |
1067.47 |
588.37 |
958.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
52132.53 |
78228.32 |
38758.04 |
34732.31 |
22262.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
52132.53 |
78228.32 |
38758.04 |
34732.31 |
22262.29 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
10.31 |
4.73 |
3.66 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
3.44 |
1.58 |
1.22 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
54272.04 |
80225.07 |
40145.13 |
37200.07 |
23460.31 |
| 负债合计(万元) |
706.54 |
114.76 |
119.09 |
1657.23 |
51.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
53565.49 |
80110.31 |
40026.03 |
35542.84 |
23408.90 |
| 未分配利润(万元) |
6097.19 |
8242.01 |
-1442.27 |
-1925.46 |
1140.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
8.04 |
3.20 |
7.45 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
1440.28 |
1629.37 |
-188.29 |
-2225.49 |
-960.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.07 |
5291.36 |
1298.34 |
348.02 |
1579.11 |
| 其它收入(万元) |
7.67 |
-56.04 |
11.72 |
49.96 |
34.36 |
| 收入合计(万元) |
812.14 |
6872.72 |
1124.96 |
-1820.07 |
657.28 |
| 管理人报酬(万元) |
49.62 |
74.82 |
28.08 |
37.14 |
17.32 |
| 托管费(万元) |
16.54 |
24.94 |
9.36 |
12.38 |
5.77 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
34.75 |
16.10 |
32.36 |
16.12 |
| 费用合计(万元) |
80.23 |
135.02 |
53.66 |
82.00 |
39.34 |
| 利润总额(万元) |
731.90 |
6737.70 |
1071.31 |
-1902.07 |
617.95 |
| 净利润(万元) |
731.90 |
6737.70 |
1071.31 |
-1902.07 |
617.95 |