- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1446.34 | 336.91 | -227.03 | -565.94 | -2250.09 |
| 本期利润(万元) | 6737.70 | 8117.29 | 1071.31 | 1535.55 | -1902.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.44 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | -7.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6077.61 | 0.00 | -1442.27 | 0.00 | -1925.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80110.31 | 64894.01 | 40026.03 | 36988.42 | 35542.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.14 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 17.51 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | -9.52 |
| 累计净值增长率(%) | 11.47 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | -5.14 |