财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2674.73 1371.97 694.36 1446.34 336.91
本期利润(万元) 9057.85 731.90 -629.04 6737.70 8117.29
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.01 -0.01 0.14 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.10 0.00 13.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5152.44 0.00 6077.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 51866.87 53565.49 62497.28 80110.31 64894.01
期末基金份额净值(元) 1.34 1.13 1.10 1.11 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 1.23 0.00 17.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.84 0.00 11.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 983.76 1191.31 1067.47 588.37 958.52
交易性金融资产(万元) 52132.53 78228.32 38758.04 34732.31 22262.29
其中:股票投资(万元) 52132.53 78228.32 38758.04 34732.31 22262.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.95 10.31 4.73 3.66 2.82
应付托管费(万元) 2.32 3.44 1.58 1.22 0.94
资产总计(万元) 54272.04 80225.07 40145.13 37200.07 23460.31
负债合计(万元) 706.54 114.76 119.09 1657.23 51.41
所有者权益合计(万元) 53565.49 80110.31 40026.03 35542.84 23408.90
未分配利润(万元) 6097.19 8242.01 -1442.27 -1925.46 1140.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.26 8.04 3.20 7.45 4.77
投资收益(万元) 1440.28 1629.37 -188.29 -2225.49 -960.96
公允价值变动收益(万元) -640.07 5291.36 1298.34 348.02 1579.11
其它收入(万元) 7.67 -56.04 11.72 49.96 34.36
收入合计(万元) 812.14 6872.72 1124.96 -1820.07 657.28
管理人报酬(万元) 49.62 74.82 28.08 37.14 17.32
托管费(万元) 16.54 24.94 9.36 12.38 5.77
其它费用(万元) 14.08 34.75 16.10 32.36 16.12
费用合计(万元) 80.23 135.02 53.66 82.00 39.34
利润总额(万元) 731.90 6737.70 1071.31 -1902.07 617.95
净利润(万元) 731.90 6737.70 1071.31 -1902.07 617.95