资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1503755.63 99.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 873.46 0.06%
其他资产 222.61 0.01%
资产总值:1504851.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 2129.96 61236.22 4.07%
陕西煤业 601225 2408.73 51354.20 3.41%
雅戈尔 600177 6598.48 50148.48 3.33%
中国外运 601598 7976.04 48334.81 3.21%
格力电器 000651 1139.67 45837.54 3.05%
洋河股份 002304 751.14 45624.37 3.03%
双汇发展 000895 1636.86 43327.55 2.88%
南山铝业 600219 7758.75 41742.07 2.78%
中国神华 601088 1024.35 41486.18 2.76%
中国石化 600028 6100.40 37700.47 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.07 37.95%
金融业 43.38 28.85%
交通运输、仓储和邮政业 16.74 11.13%
采矿业 13.06 8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.25 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 3.16%
建筑业 2.93 1.95%
批发和零售业 2.20 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 1848.09 54463.17 4.28%
洋河股份 002304 651.75 44280.10 3.48%
中国外运 601598 6921.07 44225.65 3.47%
雅戈尔 600177 5725.68 42427.32 3.33%
陕西煤业 601225 2090.14 41802.88 3.28%
格力电器 000651 989.02 39283.89 3.08%
双汇发展 000895 1420.33 35138.84 2.76%
中国神华 601088 888.84 34220.34 2.69%
梅花生物 600873 3204.72 34002.06 2.67%
申能股份 600642 3935.18 30773.15 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.15 37.80%
金融业 36.06 28.30%
交通运输、仓储和邮政业 14.76 11.59%
采矿业 10.40 8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.79 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.30 3.38%
建筑业 2.70 2.12%
批发和零售业 2.14 1.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%