我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2926.23 |
2145.01 |
2082.76 |
1095.36 |
265.21 |
| 本期利润(万元) |
10971.87 |
536.13 |
847.85 |
3132.53 |
1912.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.03 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10678.19 |
0.00 |
5376.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170430.25 |
76562.77 |
64352.44 |
29331.89 |
18529.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.18 |
1.39 |
1.36 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.05 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.52 |
47.99 |
81.20 |
88.46 |
180.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
76392.85 |
29219.86 |
19720.13 |
23310.15 |
20125.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
76392.85 |
29219.86 |
19720.13 |
23310.15 |
20125.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.88 |
11.34 |
8.61 |
9.72 |
7.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
2.27 |
1.72 |
1.94 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
76816.22 |
29361.34 |
19806.09 |
23483.72 |
20450.17 |
| 负债合计(万元) |
253.45 |
29.45 |
86.34 |
79.17 |
65.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
76562.77 |
29331.89 |
19719.74 |
23404.55 |
20384.96 |
| 未分配利润(万元) |
11729.27 |
7698.39 |
2436.24 |
3971.05 |
3901.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.79 |
2.20 |
5.94 |
0.94 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
2320.64 |
1154.75 |
624.10 |
534.83 |
4818.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1608.88 |
2037.17 |
-1315.78 |
-1034.54 |
0.38 |
| 其它收入(万元) |
48.91 |
12.57 |
22.51 |
16.95 |
30.69 |
| 收入合计(万元) |
806.46 |
3206.69 |
-663.24 |
-481.82 |
4852.94 |
| 管理人报酬(万元) |
192.56 |
52.90 |
103.69 |
50.44 |
129.33 |
| 托管费(万元) |
38.51 |
10.58 |
20.74 |
10.09 |
25.87 |
| 其它费用(万元) |
39.09 |
10.66 |
37.49 |
18.81 |
40.80 |
| 费用合计(万元) |
270.33 |
74.16 |
161.94 |
79.34 |
244.90 |
| 利润总额(万元) |
536.13 |
3132.53 |
-825.18 |
-561.16 |
4608.04 |
| 净利润(万元) |
536.13 |
3132.53 |
-825.18 |
-561.16 |
4608.04 |
