泰康500(515530)_资产配置

泰康500515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6272.20	95.06%
债券	0.80	0.01%
银行存款和结算备付金	267.60	4.06%
其他资产	57.42	0.87%

资产总值：6598.01万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.41	117.06	1.79%
华工科技	000988	0.67	61.96	0.95%
芯原股份	688521	0.25	45.75	0.70%
先导智能	300450	0.74	46.04	0.70%
指南针	300803	0.25	41.28	0.63%
巨人网络	002558	0.91	41.11	0.63%
卧龙电驱	600580	0.74	35.83	0.55%
欣旺达	300207	1.00	33.79	0.52%
赤峰黄金	600988	1.12	33.13	0.51%
通富微电	002156	0.82	32.94	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	63.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.08%
金融业	0.06	8.51%
采矿业	0.02	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.76%
批发和零售业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.08%
建筑业	0.00	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.64	86.00	1.07%
华工科技	000988	1.06	49.83	0.62%
赤峰黄金	600988	1.76	43.79	0.55%
润和软件	300339	0.84	42.70	0.53%
苏州银行	002966	4.72	41.48	0.52%
四川长虹	600839	3.91	38.01	0.47%
芯原股份	688521	0.38	36.67	0.46%
东吴证券	601555	4.20	36.75	0.46%
天风证券	601162	7.52	37.07	0.46%
恺英网络	002517	1.81	34.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	61.35%
金融业	0.08	9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.10%
采矿业	0.03	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.14%
批发和零售业	0.02	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.37%
房地产业	0.01	1.20%
建筑业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	2.10	75.60	0.86%
光启技术	002625	1.81	68.44	0.77%
胜宏科技	300476	0.73	59.14	0.67%
东山精密	002384	1.64	53.69	0.61%
华工科技	000988	1.21	49.72	0.56%
润和软件	300339	0.96	49.84	0.56%
四川长虹	600839	4.44	45.60	0.52%
赤峰黄金	600988	2.00	45.80	0.52%
芯原股份	688521	0.42	44.52	0.50%
瑞芯微	603893	0.25	43.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.57%
金融业	0.08	9.50%
采矿业	0.03	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.33%
批发和零售业	0.02	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
房地产业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	1.97	94.17	1.00%
江淮汽车	600418	2.28	85.50	0.91%
华工科技	000988	1.31	56.72	0.60%
润和软件	300339	1.04	52.03	0.55%
东山精密	002384	1.78	51.98	0.55%
永泰能源	600157	29.03	49.64	0.53%
四川长虹	600839	4.83	46.61	0.50%
第一创业	002797	5.49	45.84	0.49%
亨通光电	600487	2.58	44.43	0.47%
软通动力	301236	0.75	44.03	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	60.45%
金融业	0.10	10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.59%
采矿业	0.03	3.42%
批发和零售业	0.02	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.06%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.01	0.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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