财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.03 |
248.22 |
107.27 |
-63.02 |
-17.64 |
| 本期利润(万元) |
1663.06 |
333.63 |
173.46 |
878.65 |
1322.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.12 |
0.06 |
0.34 |
0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-419.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6534.20 |
8001.56 |
8839.07 |
9386.99 |
8684.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.02 |
3.20 |
3.13 |
3.06 |
3.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.44 |
98.67 |
108.35 |
119.36 |
115.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
7769.09 |
9157.56 |
5552.44 |
6965.64 |
7445.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
7769.09 |
9157.56 |
5551.34 |
6965.11 |
7445.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.29 |
0.74 |
2.25 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.43 |
0.25 |
0.28 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
8032.73 |
9398.37 |
5762.14 |
7213.84 |
7705.13 |
| 负债合计(万元) |
31.17 |
11.39 |
13.41 |
30.64 |
19.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8001.56 |
9386.99 |
5748.73 |
7183.20 |
7685.73 |
| 未分配利润(万元) |
-12.84 |
-419.58 |
-1241.57 |
-831.19 |
-72.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.15 |
1.07 |
2.52 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
259.09 |
-30.04 |
-390.51 |
-216.50 |
34.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.40 |
941.67 |
-156.65 |
-168.66 |
222.02 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
10.84 |
-1.16 |
19.32 |
14.54 |
| 收入合计(万元) |
348.17 |
924.62 |
-547.24 |
-363.31 |
272.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6.33 |
15.49 |
9.27 |
29.74 |
15.81 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
3.67 |
1.60 |
3.72 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
26.73 |
14.61 |
30.25 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
14.54 |
45.97 |
25.48 |
63.74 |
32.89 |
| 利润总额(万元) |
333.63 |
878.65 |
-572.73 |
-427.05 |
239.19 |
| 净利润(万元) |
333.63 |
878.65 |
-572.73 |
-427.05 |
239.19 |
