国联中证500ETF(515550)_资产配置

国联中证500ETF515550GUOLIAN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1432.39	86.85%
债券	0.20	0.01%
银行存款和结算备付金	119.54	7.25%
其他资产	97.14	5.89%

资产总值：1649.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.09	25.70	1.67%
华工科技	000988	0.14	12.95	0.84%
芯原股份	688521	0.07	12.74	0.83%
先导智能	300450	0.16	9.96	0.65%
巨人网络	002558	0.22	9.94	0.65%
协创数据	300857	0.05	9.10	0.59%
瑞芯微	603893	0.04	9.02	0.59%
润和软件	300339	0.14	8.48	0.55%
永泰能源	600157	5.04	8.22	0.54%
卧龙电驱	600580	0.17	8.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	61.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.31%
金融业	0.01	8.03%
采矿业	0.00	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.77%
批发和零售业	0.00	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.33%
房地产业	0.00	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
建筑业	0.00	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.55	73.91	1.02%
华工科技	000988	0.93	43.72	0.60%
赤峰黄金	600988	1.53	38.07	0.52%
润和软件	300339	0.73	37.11	0.51%
苏州银行	002966	4.11	36.08	0.50%
四川长虹	600839	3.39	32.95	0.45%
东吴证券	601555	3.65	31.94	0.44%
芯原股份	688521	0.33	31.84	0.44%
天风证券	601162	6.38	31.45	0.43%
恺英网络	002517	1.57	30.32	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	57.50%
金融业	0.07	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.54%
采矿业	0.02	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.61%
批发和零售业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	1.49	53.64	0.81%
光启技术	002625	1.29	48.77	0.74%
胜宏科技	300476	0.51	41.32	0.62%
东山精密	002384	1.15	37.65	0.57%
润和软件	300339	0.67	34.79	0.53%
华工科技	000988	0.83	34.10	0.52%
赤峰黄金	600988	1.41	32.29	0.49%
四川长虹	600839	3.14	32.25	0.49%
永泰能源	600157	22.07	31.78	0.48%
岩山科技	002195	5.44	30.14	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	57.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.10%
金融业	0.06	9.00%
采矿业	0.02	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.21%
批发和零售业	0.01	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	1.51	72.18	0.96%
江淮汽车	600418	1.73	64.88	0.87%
永泰能源	600157	25.92	44.32	0.59%
华工科技	000988	0.97	42.00	0.56%
东山精密	002384	1.34	39.13	0.52%
润和软件	300339	0.77	38.52	0.51%
四川长虹	600839	3.65	35.22	0.47%
第一创业	002797	4.15	34.65	0.46%
亨通光电	600487	1.95	33.58	0.45%
格林美	002340	5.08	33.17	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	57.50%
金融业	0.07	9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.48%
采矿业	0.02	3.24%
批发和零售业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	1.18%
建筑业	0.01	1.00%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.00	0.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.20	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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