| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.79 | -38.58 | -47.57 | -65.38 | -50.70 |
| 本期利润(万元) | 178.02 | -106.98 | 498.72 | -236.24 | -62.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.03 | 0.17 | -0.09 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.68 | 0.00 | -7.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1548.90 | 0.00 | 254.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6612.08 | 7483.47 | 3722.76 | 3188.63 | 3134.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.09 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.45 | 0.00 | -7.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 8.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 484.71 | 211.47 | 210.42 | 200.05 | 144.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 6938.22 | 2936.68 | 2707.87 | 3009.21 | 3210.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 6938.22 | 2936.68 | 2707.87 | 3008.34 | 3204.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 6.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.26 | 0.82 | 0.76 | 0.81 | 0.89 |
| 应付托管费(万元) | 0.75 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| 资产总计(万元) | 7556.19 | 3194.59 | 2985.22 | 3278.65 | 3425.75 |
| 负债合计(万元) | 72.72 | 5.95 | 10.56 | 6.74 | 9.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 7483.47 | 3188.63 | 2974.66 | 3271.91 | 3415.96 |
| 未分配利润(万元) | 1548.90 | 254.06 | 440.09 | 737.34 | 681.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.49 | 1.10 | 2.27 | 1.03 | 1.97 |
| 投资收益(万元) | -21.94 | -53.19 | -195.20 | -8.80 | -102.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | -68.40 | -170.86 | 28.75 | 147.39 | -473.14 |
| 其它收入(万元) | 5.40 | -5.50 | 9.82 | 0.06 | -4.39 |
| 收入合计(万元) | -82.45 | -228.45 | -154.37 | 139.68 | -577.57 |
| 管理人报酬(万元) | 11.86 | 4.74 | 10.22 | 5.19 | 8.39 |
| 托管费(万元) | 3.95 | 1.58 | 3.41 | 1.73 | 2.80 |
| 其它费用(万元) | 8.65 | 1.47 | 8.02 | 3.99 | 7.84 |
| 费用合计(万元) | 24.53 | 7.78 | 21.66 | 10.92 | 19.03 |
| 利润总额(万元) | -106.98 | -236.24 | -176.02 | 128.75 | -596.60 |
| 净利润(万元) | -106.98 | -236.24 | -176.02 | 128.75 | -596.60 |