我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3961.34 91.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 346.47 8.04%
其他资产 0.94 0.02%
资产总值:4308.75万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.00 579.60 13.53%
格力电器 000651 13.41 486.78 11.37%
贵州茅台 600519 0.23 413.67 9.66%
中国神华 601088 9.02 281.42 6.57%
美的集团 000333 4.28 237.45 5.54%
陕西煤业 601225 9.02 166.51 3.89%
五粮液 000858 1.06 165.47 3.86%
万科A 000002 12.26 160.36 3.74%
万华化学 600309 1.68 148.58 3.47%
伊利股份 600887 4.91 130.26 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 56.75%
金融业 0.07 17.07%
采矿业 0.05 11.67%
房地产业 0.02 5.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.48%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.76 592.06 13.37%
格力电器 000651 13.41 489.60 11.05%
贵州茅台 600519 0.25 422.75 9.54%
中国神华 601088 9.58 294.58 6.65%
美的集团 000333 4.41 259.84 5.87%
五粮液 000858 1.09 178.29 4.02%
陕西煤业 601225 9.58 174.26 3.93%
万科A 000002 11.93 167.26 3.78%
万华化学 600309 1.78 156.56 3.53%
伊利股份 600887 5.21 147.55 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 57.20%
金融业 0.07 16.82%
采矿业 0.05 11.80%
房地产业 0.02 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
批发和零售业 0.00 0.49%