| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.12 | 75.07 | 11.65 | -50.06 | 10.12 |
| 本期利润(万元) | 87.42 | -2.35 | 180.00 | -212.44 | -277.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.06 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -4.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 585.21 | 0.00 | 573.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4282.57 | 4429.60 | 4367.18 | 4417.56 | 4447.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -6.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 14.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 305.27 | 135.17 | 372.31 | 244.78 | 333.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 4140.15 | 4293.00 | 4510.23 | 4251.16 | 4192.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 4140.15 | 4293.00 | 4510.23 | 4251.16 | 4192.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.82 | 1.89 | 1.86 | 1.94 | 1.94 |
| 应付托管费(万元) | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| 资产总计(万元) | 4450.51 | 4437.46 | 4884.07 | 4499.27 | 4548.34 |
| 负债合计(万元) | 20.91 | 19.90 | 22.80 | 30.89 | 17.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 4429.60 | 4417.56 | 4861.27 | 4468.38 | 4531.20 |
| 未分配利润(万元) | 585.21 | 573.17 | 916.88 | 823.99 | 886.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.35 | 1.37 | 0.61 | 2.67 | 1.30 |
| 投资收益(万元) | 99.17 | -58.84 | 8.93 | 513.88 | 667.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | -77.42 | -162.38 | 62.86 | -799.78 | -980.37 |
| 其它收入(万元) | -0.80 | 41.14 | 21.25 | 21.51 | 8.11 |
| 收入合计(万元) | 21.31 | -178.70 | 93.66 | -261.72 | -303.09 |
| 管理人报酬(万元) | 11.17 | 21.52 | 10.36 | 23.31 | 11.70 |
| 托管费(万元) | 2.23 | 4.30 | 2.07 | 4.66 | 2.34 |
| 其它费用(万元) | 10.26 | 7.92 | 3.87 | 17.86 | 8.65 |
| 费用合计(万元) | 23.66 | 33.74 | 16.30 | 64.49 | 30.85 |
| 利润总额(万元) | -2.35 | -212.44 | 77.36 | -326.21 | -333.93 |
| 净利润(万元) | -2.35 | -212.44 | 77.36 | -326.21 | -333.93 |