前海开源中证500等权ETF(515590)_资产配置

前海开源中证500等权ETF515590QIANHAI OPEN SOURCE CHINA SECURITIES 500 AND OTHER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5576.71	97.71%
债券	50.63	0.89%
银行存款和结算备付金	47.55	0.83%
其他资产	32.26	0.57%

资产总值：5707.15万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.33	17.85	0.31%
锐捷网络	301165	0.24	17.33	0.30%
光启技术	002625	0.33	15.77	0.28%
光环新网	300383	1.10	16.05	0.28%
永辉超市	601933	2.51	15.91	0.28%
光迅科技	002281	0.29	15.13	0.27%
柏楚电子	688188	0.08	15.54	0.27%
瑞芯微	603893	0.14	15.41	0.27%
华工科技	000988	0.36	15.59	0.27%
东阳光	600673	1.33	15.02	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	59.84%
金融业	0.05	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.77%
采矿业	0.02	3.46%
批发和零售业	0.02	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
房地产业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.31%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	0.03	11.87	0.38%
纳芯微	688052	0.10	11.88	0.38%
指南针	300803	0.13	9.96	0.32%
思瑞浦	688536	0.10	10.10	0.32%
天风证券	601162	2.23	9.79	0.31%
光启技术	002625	0.39	9.74	0.31%
中公教育	002607	3.58	9.85	0.31%
华秦科技	688281	0.10	9.29	0.30%
中粮资本	002423	0.77	9.15	0.29%
江淮汽车	600418	0.36	9.03	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.17%
金融业	0.03	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.26%
采矿业	0.01	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.67%
批发和零售业	0.01	2.17%
房地产业	0.01	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	0.02	9.12	0.37%
纳芯微	688052	0.08	8.22	0.34%
思瑞浦	688536	0.08	7.82	0.32%
石头科技	688169	0.02	7.85	0.32%
华海清科	688120	0.04	7.58	0.31%
新凤鸣	603225	0.47	7.31	0.30%
桐昆股份	601233	0.45	7.21	0.30%
新易盛	300502	0.07	7.39	0.30%
青岛港	601298	0.73	6.98	0.29%
海油发展	600968	1.72	7.09	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.44%
金融业	0.02	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.98%
采矿业	0.01	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.07%
批发和零售业	0.01	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	1.35%
建筑业	0.00	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.04	13.70	0.53%
柏楚电子	688188	0.04	11.01	0.42%
天孚通信	300394	0.07	10.59	0.41%
华海清科	688120	0.06	10.44	0.40%
西部矿业	601168	0.52	10.03	0.39%
巨化股份	600160	0.41	9.58	0.37%
光迅科技	002281	0.23	8.86	0.34%
宇通客车	600066	0.45	8.94	0.34%
平煤股份	601666	0.73	8.98	0.34%
彩虹股份	600707	1.18	8.67	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	58.20%
金融业	0.02	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.67%
采矿业	0.01	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.26%
批发和零售业	0.01	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
房地产业	0.00	1.42%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.50	50.63	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.63	0.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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