前海开源中证500等权ETF(515590)_资产配置

前海开源中证500等权ETF515590QIANHAI OPEN SOURCE CHINA SECURITIES 500 AND OTHER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8086.23	96.30%
债券	40.31	0.48%
银行存款和结算备付金	225.94	2.69%
其他资产	44.42	0.53%

资产总值：8396.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	0.86	38.85	0.46%
先导智能	300450	0.61	37.95	0.45%
指南针	300803	0.22	36.69	0.44%
英维克	002837	0.45	35.99	0.43%
胜宏科技	300476	0.12	34.26	0.41%
长川科技	300604	0.34	33.87	0.40%
东阳光	600673	1.44	33.52	0.40%
江波龙	301308	0.19	33.83	0.40%
卧龙电驱	600580	0.68	33.02	0.39%
华工科技	000988	0.33	30.52	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	61.87%
金融业	0.06	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.06%
采矿业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.20%
批发和零售业	0.02	2.06%
房地产业	0.01	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	0.06	17.23	0.34%
景旺电子	603228	0.36	14.99	0.30%
巨人网络	002558	0.62	14.60	0.29%
恒玄科技	688608	0.04	13.92	0.28%
神州细胞	688520	0.24	14.29	0.28%
胜宏科技	300476	0.10	13.44	0.27%
锐捷网络	301165	0.21	13.15	0.26%
东阳光	600673	1.12	13.03	0.26%
睿创微纳	688002	0.19	13.25	0.26%
湘财股份	600095	1.33	13.34	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	60.61%
金融业	0.04	8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.58%
采矿业	0.02	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.54%
批发和零售业	0.01	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.90%
房地产业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.29	29.43	0.56%
杭钢股份	600126	2.44	28.89	0.55%
光线传媒	300251	1.13	23.88	0.45%
芯原股份	688521	0.20	21.20	0.40%
瑞芯微	603893	0.12	20.80	0.39%
胜宏科技	300476	0.24	19.44	0.37%
卧龙电驱	600580	0.73	19.34	0.37%
新大陆	000997	0.56	16.73	0.32%
光环新网	300383	1.00	16.72	0.32%
惠泰医疗	688617	0.04	15.49	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.02%
金融业	0.04	7.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.46%
采矿业	0.02	3.51%
批发和零售业	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.85%
房地产业	0.01	1.50%
建筑业	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.33	17.85	0.31%
锐捷网络	301165	0.24	17.33	0.30%
光环新网	300383	1.10	16.05	0.28%
永辉超市	601933	2.51	15.91	0.28%
光启技术	002625	0.33	15.77	0.28%
瑞芯微	603893	0.14	15.41	0.27%
光迅科技	002281	0.29	15.13	0.27%
柏楚电子	688188	0.08	15.54	0.27%
华工科技	000988	0.36	15.59	0.27%
东阳光	600673	1.33	15.02	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	59.84%
金融业	0.05	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.77%
采矿业	0.02	3.46%
批发和零售业	0.02	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
房地产业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.40	40.31	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.31	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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