| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 48.14 | -287.96 | -383.00 | -117.79 | -131.51 |
| 本期利润(万元) | 154.54 | 95.96 | 420.24 | -248.05 | -86.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.04 | 0.17 | -0.11 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | -8.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1688.24 | 0.00 | 432.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5267.26 | 5699.61 | 3145.09 | 2443.86 | 2603.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.95 | 0.00 | -9.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 21.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 34.63 | 47.50 | 107.11 | 44.04 | 75.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 5627.34 | 2366.30 | 2904.95 | 3744.28 | 3248.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 5576.71 | 2335.35 | 2844.16 | 3683.61 | 3197.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.63 | 30.96 | 60.79 | 60.67 | 51.24 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.75 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| 资产总计(万元) | 5707.15 | 2450.90 | 3058.63 | 3831.43 | 3371.62 |
| 负债合计(万元) | 7.54 | 7.04 | 93.04 | 9.96 | 12.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 5699.61 | 2443.86 | 2965.59 | 3821.47 | 3359.23 |
| 未分配利润(万元) | 1688.24 | 432.49 | 754.22 | 1210.10 | 947.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.82 | 0.41 | 0.65 | 0.25 | 0.48 |
| 投资收益(万元) | -301.78 | -114.36 | -170.86 | 83.63 | -279.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 383.92 | -130.26 | 33.38 | 80.33 | -392.75 |
| 其它收入(万元) | 26.32 | 3.34 | 20.17 | 14.71 | 18.58 |
| 收入合计(万元) | 109.28 | -240.87 | -116.66 | 178.92 | -652.76 |
| 管理人报酬(万元) | 4.87 | 2.09 | 5.52 | 2.81 | 5.88 |
| 托管费(万元) | 1.62 | 0.70 | 1.84 | 0.94 | 1.96 |
| 其它费用(万元) | 6.77 | 4.40 | 8.10 | 4.53 | 9.43 |
| 费用合计(万元) | 13.32 | 7.18 | 15.47 | 8.28 | 17.26 |
| 利润总额(万元) | 95.96 | -248.05 | -132.13 | 170.64 | -670.02 |
| 净利润(万元) | 95.96 | -248.05 | -132.13 | 170.64 | -670.02 |