财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
619.32 |
208.35 |
48.14 |
-287.96 |
-383.00 |
| 本期利润(万元) |
1797.97 |
233.36 |
154.54 |
95.96 |
420.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1649.86 |
0.00 |
1688.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8386.56 |
5061.22 |
5267.26 |
5699.61 |
3145.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.48 |
1.46 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
42.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.68 |
34.63 |
47.50 |
107.11 |
44.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4988.41 |
5627.34 |
2366.30 |
2904.95 |
3744.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
4937.96 |
5576.71 |
2335.35 |
2844.16 |
3683.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.45 |
50.63 |
30.96 |
60.79 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.75 |
0.31 |
0.38 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.25 |
0.10 |
0.13 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
5069.45 |
5707.15 |
2450.90 |
3058.63 |
3831.43 |
| 负债合计(万元) |
8.22 |
7.54 |
7.04 |
93.04 |
9.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5061.22 |
5699.61 |
2443.86 |
2965.59 |
3821.47 |
| 未分配利润(万元) |
1649.86 |
1688.24 |
432.49 |
754.22 |
1210.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.82 |
0.41 |
0.65 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
220.25 |
-301.78 |
-114.36 |
-170.86 |
83.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.01 |
383.92 |
-130.26 |
33.38 |
80.33 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
26.32 |
3.34 |
20.17 |
14.71 |
| 收入合计(万元) |
246.66 |
109.28 |
-240.87 |
-116.66 |
178.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3.94 |
4.87 |
2.09 |
5.52 |
2.81 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
1.62 |
0.70 |
1.84 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
6.77 |
4.40 |
8.10 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
13.30 |
13.32 |
7.18 |
15.47 |
8.28 |
| 利润总额(万元) |
233.36 |
95.96 |
-248.05 |
-132.13 |
170.64 |
| 净利润(万元) |
233.36 |
95.96 |
-248.05 |
-132.13 |
170.64 |
