建信中证800ETF(515620)_资产配置

建信中证800ETF515620CCB CSI 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2263.62	95.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	97.61	4.11%
其他资产	13.71	0.58%

资产总值：2374.94万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.97	84.37	3.57%
贵州茅台	600519	0.04	79.92	3.38%
五粮液	000858	0.17	49.61	2.10%
美的集团	000333	0.44	43.31	1.83%
招商银行	600036	0.89	39.17	1.66%
恒瑞医药	600276	0.33	36.78	1.56%
兴业银行	601166	1.30	27.13	1.15%
格力电器	000651	0.44	27.25	1.15%
伊利股份	600887	0.55	24.40	1.03%
中信证券	600030	0.77	22.64	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.33%
金融业	0.05	20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.95%
房地产业	0.01	2.77%
采矿业	0.01	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.75%
租赁和商务服务业	0.00	1.56%
建筑业	0.00	1.46%
卫生和社会工作	0.00	1.38%

2020-09-30
2020-06-30
2020-05-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	133.48	3.76%
中国平安	601318	1.61	122.78	3.46%
五粮液	000858	0.31	68.51	1.93%
招商银行	600036	1.59	57.29	1.62%
美的集团	000333	0.78	56.63	1.60%
恒瑞医药	600276	0.58	52.10	1.47%
格力电器	000651	0.77	41.04	1.16%
中信证券	600030	1.36	40.84	1.15%
立讯精密	002475	0.66	37.93	1.07%
伊利股份	600887	0.95	36.58	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.88%
金融业	0.08	21.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.68%
房地产业	0.01	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.45%
采矿业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
建筑业	0.01	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.98	284.17	3.54%
贵州茅台	600519	0.18	263.32	3.28%
招商银行	600036	3.78	127.51	1.59%
五粮液	000858	0.74	126.63	1.58%
恒瑞医药	600276	1.37	126.45	1.57%
美的集团	000333	1.86	111.21	1.38%
格力电器	000651	1.82	102.96	1.28%
立讯精密	002475	1.48	76.20	0.95%
中信证券	600030	3.12	75.22	0.94%
兴业银行	601166	4.60	72.59	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	47.57%
金融业	0.16	20.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.74%
房地产业	0.03	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.35%
采矿业	0.02	2.17%
批发和零售业	0.02	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.91%
建筑业	0.01	1.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.72	340.78	1.06%
贵州茅台	600519	0.22	296.17	0.92%
招商银行	600036	4.49	151.76	0.47%
恒瑞医药	600276	1.35	131.22	0.41%
五粮液	000858	0.85	128.51	0.40%
格力电器	000651	2.10	121.78	0.38%
美的集团	000333	2.12	121.88	0.38%
兴业银行	601166	6.34	101.63	0.32%
中信证券	600030	3.71	85.63	0.27%
伊利股份	600887	2.66	76.29	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.69%
金融业	0.18	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.36%
房地产业	0.03	0.93%
采矿业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.51%
批发和零售业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%

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