我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1734.74 |
1067.08 |
358.51 |
| 本期利润(万元) |
1968.38 |
888.81 |
769.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.22 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.80 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
547.38 |
0.00 |
268.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2363.15 |
3546.01 |
8033.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.18 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
30.15 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
30.15 |
0.00 |
6.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.68 |
255.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2263.62 |
7434.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
2263.62 |
7434.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2374.94 |
8352.95 |
| 负债合计(万元) |
11.79 |
319.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2363.15 |
8033.93 |
| 未分配利润(万元) |
547.38 |
518.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.63 |
40.32 |
| 投资收益(万元) |
1749.38 |
356.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.64 |
411.18 |
| 其它收入(万元) |
40.11 |
34.86 |
| 收入合计(万元) |
2064.75 |
843.23 |
| 管理人报酬(万元) |
10.15 |
7.13 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
96.38 |
73.54 |
| 利润总额(万元) |
1968.38 |
769.69 |
| 净利润(万元) |
1968.38 |
769.69 |
