资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332471.00 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2002.87 0.60%
其他资产 1014.79 0.30%
资产总值:335488.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 35.60 49034.49 14.69%
美的集团 000333 618.59 48342.81 14.48%
五粮液 000858 276.27 29267.56 8.77%
伊利股份 600887 900.99 25768.26 7.72%
格力电器 000651 638.45 25678.48 7.69%
牧原股份 002714 388.89 19669.96 5.89%
海尔智家 600690 534.39 13942.24 4.18%
中国中免 601888 139.00 13143.80 3.94%
温氏股份 300498 758.16 12797.74 3.83%
山西汾酒 600809 69.48 11930.23 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.69 82.96%
农、林、牧、渔业 3.43 10.26%
租赁和商务服务业 1.31 3.94%
批发和零售业 0.30 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.55%
住宿和餐饮业 0.16 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.28%
教育 0.08 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 30.66 44272.01 14.15%
美的集团 000333 608.82 44236.50 14.14%
五粮液 000858 240.31 29193.38 9.33%
格力电器 000651 554.74 22034.30 7.04%
伊利股份 600887 782.91 21357.73 6.83%
牧原股份 002714 338.07 17917.60 5.73%
三花智控 002050 277.11 13420.53 4.29%
温氏股份 300498 658.98 12263.62 3.92%
海尔智家 600690 464.54 11766.80 3.76%
山西汾酒 600809 60.46 11730.43 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.48 84.66%
农、林、牧、渔业 3.14 10.05%
租赁和商务服务业 0.86 2.76%
住宿和餐饮业 0.25 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.55%
教育 0.17 0.54%
批发和零售业 0.11 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%