资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230063.50 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 455.29 0.20%
其他资产 1640.77 0.71%
资产总值:232159.57万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 468.80 35262.76 15.30%
贵州茅台 600519 22.61 34456.88 14.95%
五粮液 000858 199.11 27883.38 12.10%
格力电器 000651 459.98 20906.12 9.07%
伊利股份 600887 656.82 19822.77 8.60%
海尔智家 600690 387.05 11019.31 4.78%
山西汾酒 600809 50.30 9266.32 4.02%
海天味业 603288 171.92 7891.25 3.42%
中国中免 601888 100.64 6743.80 2.93%
三花智控 002050 229.73 5400.93 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.56 93.57%
租赁和商务服务业 0.67 2.93%
批发和零售业 0.39 1.69%
住宿和餐饮业 0.23 0.99%
农、林、牧、渔业 0.11 0.47%
教育 0.04 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 382.83 29118.43 16.31%
贵州茅台 600519 15.34 26813.45 15.02%
格力电器 000651 391.56 18771.42 10.52%
伊利股份 600887 552.72 16067.52 9.00%
海尔智家 600690 328.50 10561.27 5.92%
泸州老窖 000568 62.46 9349.99 5.24%
山西汾酒 600809 41.45 9073.65 5.08%
海天味业 603288 144.67 6968.81 3.90%
中国中免 601888 82.86 6396.69 3.58%
海大集团 002311 72.15 3464.81 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.49 92.35%
租赁和商务服务业 0.64 3.58%
批发和零售业 0.31 1.75%
住宿和餐饮业 0.21 1.18%
农、林、牧、渔业 0.09 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%