- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6990.01 | -161.56 | -2530.62 | -3420.56 | -20358.92 |
| 本期利润(万元) | 15870.97 | 24594.28 | 4898.00 | 10479.51 | -34613.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.81 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | -15.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | 33516.98 | 0.00 | 9998.62 | 0.00 | 14133.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 230435.38 | 178518.37 | 146317.02 | 199133.35 | 208051.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.25 | 1.07 | 1.13 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 9.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -15.00 |
| 累计净值增长率(%) | 17.02 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.29 |