财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2078.61 |
1946.88 |
-1017.90 |
-6990.01 |
-161.56 |
| 本期利润(万元) |
13091.44 |
-6682.90 |
888.38 |
15870.97 |
24594.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25809.69 |
0.00 |
33516.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312776.03 |
218328.09 |
253862.43 |
230435.38 |
178518.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.13 |
1.18 |
1.17 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.42 |
327.93 |
600.21 |
877.52 |
1896.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
217724.80 |
230063.50 |
145866.93 |
207268.38 |
224585.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
217724.80 |
230063.50 |
145866.93 |
207268.38 |
224585.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.12 |
93.63 |
63.66 |
87.26 |
91.95 |
| 应付托管费(万元) |
18.22 |
18.73 |
12.73 |
17.45 |
18.39 |
| 资产总计(万元) |
218894.12 |
232159.57 |
146698.24 |
208483.87 |
227204.19 |
| 负债合计(万元) |
566.04 |
1724.19 |
381.22 |
431.98 |
681.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
218328.09 |
230435.38 |
146317.02 |
208051.89 |
226522.79 |
| 未分配利润(万元) |
25809.69 |
33516.98 |
9998.62 |
14133.49 |
31004.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
61.81 |
55.03 |
165.29 |
72.54 |
| 投资收益(万元) |
2608.08 |
-5873.50 |
-2017.60 |
-19209.71 |
-4128.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8629.78 |
22860.97 |
7428.61 |
-14254.47 |
-12765.74 |
| 其它收入(万元) |
62.93 |
-4.91 |
47.38 |
122.87 |
67.81 |
| 收入合计(万元) |
-5953.54 |
17044.37 |
5513.42 |
-33176.02 |
-16753.57 |
| 管理人报酬(万元) |
581.15 |
903.55 |
474.65 |
1110.29 |
527.82 |
| 托管费(万元) |
116.23 |
180.71 |
94.93 |
222.06 |
105.56 |
| 其它费用(万元) |
31.97 |
88.96 |
45.68 |
104.50 |
50.51 |
| 费用合计(万元) |
729.36 |
1173.40 |
615.43 |
1437.37 |
684.12 |
| 利润总额(万元) |
-6682.90 |
15870.97 |
4898.00 |
-34613.39 |
-17437.69 |
| 净利润(万元) |
-6682.90 |
15870.97 |
4898.00 |
-34613.39 |
-17437.69 |
