资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248102.72 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2128.87 0.85%
其他资产 163.71 0.07%
资产总值:250395.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 62.76 25229.56 10.10%
汇川技术 300124 246.84 20689.71 8.28%
比亚迪 002594 135.18 14763.05 5.91%
亿纬锂能 300014 161.27 14675.88 5.88%
三花智控 002050 297.65 14415.04 5.77%
华友钴业 603799 179.61 11836.01 4.74%
赣锋锂业 002460 150.58 9167.29 3.67%
先导智能 300450 144.68 9001.92 3.60%
长安汽车 000625 658.11 8048.69 3.22%
天赐材料 002709 177.98 6793.37 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.38 97.60%
金融业 0.30 1.20%
采矿业 0.13 0.53%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 87.31 22021.61 9.80%
汇川技术 300124 335.07 21635.55 9.63%
比亚迪 002594 61.58 20437.96 9.10%
长安汽车 000625 894.35 11411.91 5.08%
三花智控 002050 403.60 10646.89 4.74%
亿纬锂能 300014 221.28 10136.99 4.51%
华友钴业 603799 245.37 9083.43 4.04%
赣锋锂业 002460 203.70 6878.94 3.06%
国轩高科 002074 194.95 6328.18 2.82%
天齐锂业 002466 186.31 5969.29 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.92 97.57%
金融业 0.29 1.29%
采矿业 0.14 0.64%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.00 500.02 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 500.02 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%