财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1024.57 |
-16810.16 |
-11342.49 |
-129612.63 |
-10448.07 |
| 本期利润(万元) |
97621.04 |
15293.65 |
17466.69 |
-2160.17 |
68236.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.11 |
0.11 |
-0.01 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90349.70 |
0.00 |
97039.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249780.17 |
224600.72 |
236964.27 |
263890.81 |
358841.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.30 |
0.00 |
58.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1211.68 |
2372.88 |
2162.61 |
2627.63 |
3863.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
223491.61 |
263093.35 |
298293.44 |
460532.70 |
547900.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
223491.61 |
263093.35 |
298293.44 |
460532.70 |
547900.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.19 |
37.35 |
39.58 |
54.43 |
65.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
12.45 |
13.19 |
18.14 |
21.97 |
| 资产总计(万元) |
224863.74 |
265849.06 |
300667.70 |
463537.12 |
553099.95 |
| 负债合计(万元) |
263.02 |
1958.25 |
191.02 |
669.60 |
980.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
224600.72 |
263890.81 |
300476.68 |
462867.51 |
552119.61 |
| 未分配利润(万元) |
90349.70 |
97039.79 |
70825.66 |
169116.49 |
277768.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
12.79 |
8.33 |
1351.31 |
849.96 |
| 投资收益(万元) |
-16646.72 |
-130122.66 |
-92380.98 |
-84157.09 |
-41574.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32103.81 |
127452.45 |
24045.47 |
-81250.82 |
-12342.20 |
| 其它收入(万元) |
103.74 |
1299.92 |
1189.85 |
560.72 |
504.09 |
| 收入合计(万元) |
15563.52 |
-1357.50 |
-67137.32 |
-163495.87 |
-52562.31 |
| 管理人报酬(万元) |
177.12 |
500.58 |
271.58 |
798.82 |
445.87 |
| 托管费(万元) |
59.04 |
166.86 |
90.53 |
266.27 |
148.62 |
| 其它费用(万元) |
33.71 |
134.90 |
72.94 |
197.52 |
108.48 |
| 费用合计(万元) |
269.87 |
802.68 |
435.17 |
1262.61 |
702.97 |
| 利润总额(万元) |
15293.65 |
-2160.17 |
-67572.50 |
-164758.48 |
-53265.28 |
| 净利润(万元) |
15293.65 |
-2160.17 |
-67572.50 |
-164758.48 |
-53265.28 |
