摩根MSCI中国A股ETF(515770)_资产配置

摩根MSCI中国A股ETF515770SHANGHAI INVESTMENT MORGAN MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7153.36	92.35%
债券	2.46	0.03%
银行存款和结算备付金	551.83	7.12%
其他资产	38.63	0.50%

资产总值：7746.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	416.87	5.51%
宁德时代	300750	0.85	162.38	2.15%
招商银行	600036	3.96	127.59	1.69%
长江电力	600900	4.70	117.12	1.55%
五粮液	000858	0.75	115.13	1.52%
中国平安	601318	2.07	84.56	1.12%
比亚迪	002594	0.35	70.12	0.93%
农业银行	601288	16.36	69.20	0.91%
紫金矿业	601899	3.96	66.61	0.88%
工商银行	601398	12.09	63.84	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	51.87%
金融业	0.14	17.97%
采矿业	0.04	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.59%
建筑业	0.02	2.01%
房地产业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	405.26	5.48%
宁德时代	300750	0.81	132.88	1.80%
招商银行	600036	3.81	106.06	1.43%
长江电力	600900	4.53	105.68	1.43%
五粮液	000858	0.72	101.02	1.37%
中国平安	601318	1.99	80.28	1.08%
比亚迪	002594	0.35	68.37	0.92%
迈瑞医疗	300760	0.23	65.88	0.89%
兴业银行	601166	3.84	62.25	0.84%
农业银行	601288	15.76	57.37	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	51.19%
金融业	0.13	16.92%
采矿业	0.03	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.32%
建筑业	0.01	1.86%
房地产业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	476.26	5.37%
宁德时代	300750	0.93	189.61	2.14%
招商银行	600036	4.37	144.16	1.63%
五粮液	000858	0.82	128.00	1.44%
长江电力	600900	5.19	115.38	1.30%
中国平安	601318	2.28	110.22	1.24%
比亚迪	002594	0.39	91.20	1.03%
兴业银行	601166	4.41	71.84	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.26	69.26	0.78%
泸州老窖	000568	0.32	68.44	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	50.91%
金融业	0.15	17.26%
采矿业	0.04	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.19%
建筑业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	1.37%
批发和零售业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	464.69	4.88%
宁德时代	300750	0.96	220.53	2.32%
招商银行	600036	4.32	141.61	1.49%
五粮液	000858	0.85	139.03	1.46%
长江电力	600900	5.17	114.01	1.20%
中国平安	601318	2.36	109.60	1.15%
比亚迪	002594	0.40	102.09	1.07%
迈瑞医疗	300760	0.27	79.96	0.84%
兴业银行	601166	4.54	71.05	0.75%
泸州老窖	000568	0.33	68.30	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.38%
金融业	0.15	16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.38%
采矿业	0.04	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.02%
建筑业	0.02	2.03%
房地产业	0.01	1.37%
批发和零售业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.02	1.95	0.03%
双良转债	0.01	0.52	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.46	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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