财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.65 |
19.01 |
-13.55 |
-346.82 |
-172.74 |
| 本期利润(万元) |
1381.78 |
35.28 |
-87.32 |
1004.45 |
1115.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
-0.01 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1224.05 |
0.00 |
1265.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7236.91 |
8196.78 |
8399.24 |
8838.52 |
7970.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.18 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.06 |
42.45 |
146.28 |
221.04 |
162.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
8084.57 |
8818.22 |
6666.08 |
6787.77 |
8610.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
8084.57 |
8815.25 |
6663.85 |
6785.31 |
8610.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.96 |
2.23 |
2.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.10 |
0.91 |
0.90 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.37 |
0.30 |
0.30 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
8211.65 |
8865.89 |
7162.57 |
7424.80 |
9535.64 |
| 负债合计(万元) |
14.87 |
27.37 |
21.79 |
25.31 |
19.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
8196.78 |
8838.52 |
7140.77 |
7399.49 |
9516.32 |
| 未分配利润(万元) |
1224.05 |
1265.79 |
168.04 |
126.76 |
1043.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.51 |
0.29 |
0.80 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
33.56 |
-305.35 |
-224.42 |
-331.25 |
-20.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.27 |
1351.27 |
294.67 |
-492.99 |
-43.33 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
-1.42 |
0.12 |
8.31 |
6.16 |
| 收入合计(万元) |
52.17 |
1045.01 |
70.65 |
-815.13 |
-56.87 |
| 管理人报酬(万元) |
6.16 |
11.39 |
5.56 |
14.14 |
7.72 |
| 托管费(万元) |
2.05 |
3.80 |
1.85 |
4.71 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
25.38 |
8.32 |
33.93 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
16.89 |
40.56 |
15.74 |
52.77 |
26.06 |
| 利润总额(万元) |
35.28 |
1004.45 |
54.91 |
-867.91 |
-82.94 |
| 净利润(万元) |
35.28 |
1004.45 |
54.91 |
-867.91 |
-82.94 |
