- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -346.82 | -172.74 | -239.75 | -170.32 | -374.91 |
| 本期利润(万元) | 1004.45 | 1115.92 | 54.91 | 169.35 | -867.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.22 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -9.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1265.79 | 0.00 | 168.04 | 0.00 | 126.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8838.52 | 7970.69 | 7140.77 | 7568.84 | 7399.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.19 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 14.72 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -11.03 |
| 累计净值增长率(%) | 16.72 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 1.74 |