| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -26.78 | -82.15 | -37.46 | -524.73 | -53.41 |
| 本期利润(万元) | 216.21 | 11.59 | 35.81 | 9.68 | -80.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 198.79 | 0.00 | 245.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1593.51 | 1377.30 | 1759.69 | 1723.88 | 1833.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | -12.10 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 64.39 | 65.26 | 85.75 | 143.44 | 692.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 1322.17 | 1667.46 | 2222.72 | 7668.91 | 20901.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 1322.17 | 1667.46 | 2222.72 | 7668.91 | 20901.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 1.04 | 2.46 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.35 | 0.82 |
| 资产总计(万元) | 1386.87 | 1733.82 | 2313.95 | 7955.39 | 21759.63 |
| 负债合计(万元) | 9.57 | 9.94 | 12.64 | 24.73 | 21.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 1377.30 | 1723.88 | 2301.32 | 7930.66 | 21737.99 |
| 未分配利润(万元) | 198.79 | 245.36 | 522.80 | 1952.15 | 7359.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.12 | 0.60 | 0.43 | 3.88 | 2.16 |
| 投资收益(万元) | -71.42 | -502.89 | -436.39 | -3941.47 | -1244.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 93.74 | 534.42 | 646.49 | -1573.84 | -1616.78 |
| 其它收入(万元) | 0.12 | 8.54 | 8.21 | 47.92 | 11.29 |
| 收入合计(万元) | 22.56 | 40.67 | 218.74 | -5463.51 | -2847.72 |
| 管理人报酬(万元) | 1.28 | 4.63 | 3.21 | 29.30 | 17.66 |
| 托管费(万元) | 0.43 | 1.54 | 1.07 | 9.77 | 5.89 |
| 其它费用(万元) | 9.26 | 24.78 | 13.92 | 29.61 | 16.03 |
| 费用合计(万元) | 10.97 | 30.98 | 18.23 | 68.68 | 39.57 |
| 利润总额(万元) | 11.59 | 9.68 | 200.51 | -5532.18 | -2887.29 |
| 净利润(万元) | 11.59 | 9.68 | 200.51 | -5532.18 | -2887.29 |