浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)_最新动态

浦银安盛MSCI中国A股ETF515780SHANGHAI PUDONG AXA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.3290

更新时间：2025-02-25 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
股票型名次	3427	1971	1232	1878	3227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
股票型名次	2986	3360	3233	1350	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.61	-0.70	10.33	13.68	13.61
3426	美国REC	-0.61	-3.18	-2.22	1.27	-0.18
3427	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
3428	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
3429	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	-0.63	-0.72	10.44	13.89	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
1970	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.13	3.09	6.59	19.06	-0.13
1971	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1972	易方达沪深300ETF发起式	1.90	3.09	2.12	20.15	1.90
1973	中泰沪深300指数增强A	1.82	3.09	2.03	19.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	1.21	5.30	2.86	40.45	1.21
1231	南方大盘红利50A	-0.04	-1.48	2.86	-1.37	-0.04
1232	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1233	兴业中证500ETF	2.45	7.68	2.86	29.13	2.45
1234	汇添富沪深300基本面增强指数A	2.47	3.70	2.85	21.47	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	华泰柏瑞积极优选股票A	0.57	0.28	3.66	18.20	0.57
1877	农银中证1000指数增强A	1.40	4.43	1.73	18.20	1.40
1878	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1879	长信量化多策略股票C	2.33	4.68	1.96	18.16	2.33
1880	平安中证500指数增强A	2.22	3.81	4.79	18.16	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.67	4.42	-7.83	4.43	0.67
3226	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	0.67	-2.34	0.04	1.87	0.67
3227	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
3228	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.66	0.51	0.22	3.97	0.66
3229	工银新蓝筹股票C	0.66	4.88	6.23	13.24	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	富国中证银行指数A	13.47	53.46	47.53	46.81	95.89
2985	申万菱信中证申万证券行业指数A	13.47	38.51	36.50	-0.47	58.76
2986	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
2987	博时中证银行指数C	13.45	52.43	0.00	-	49.43
2988	申万沪深300价值指数C	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	嘉实中证医疗指数发起式C	14.21	-4.34	-30.72	-	-39.39
3359	保健ETF	10.50	-4.37	-23.26	-	-39.61
3360	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
3361	国泰中证生物医药ETF	19.02	-4.47	-17.69	-47.21	4.19
3362	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-21.51	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-33.56	51.22
3232	嘉实医药健康100ETF联接C	20.29	5.06	-12.25	-	-39.82
3233	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
3234	嘉实医药健康100ETF	21.79	5.72	-12.28	-40.08	-14.52
3235	建信中证创新药产业ETF	28.20	9.54	-12.30	-	-32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	永赢医药健康C	14.46	-0.86	-12.52	-13.40	0.99
1349	南方高股息股票C	14.96	21.94	18.39	-13.50	0.06
1350	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
1351	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-13.68	-22.45
1352	汇安沪深300指数增强C	30.33	44.97	12.51	-13.73	56.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	创金合信芯片产业股票发起A	44.31	80.17	66.20	-	32.98
1768	广发生物科技指数人民币(QDII)C	24.91	24.27	30.09	-	32.97
1769	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
1770	中融煤炭A	-1.29	-9.60	6.47	83.25	32.88
1771	富国中证煤炭指数A	-2.10	-8.23	7.44	81.79	32.87

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.18	3.98%
宁德时代	300750	0.13	34.05	2.94%
招商银行	600036	0.58	22.68	1.96%
长江电力	600900	0.68	20.09	1.73%
中国平安	601318	0.30	15.79	1.36%
比亚迪	002594	0.06	15.55	1.34%
五粮液	000858	0.11	15.40	1.33%
寒武纪	688256	0.02	13.16	1.13%
农业银行	601288	2.36	12.60	1.09%
工商银行	601398	1.75	12.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.19%
金融业	0.03	22.07%
采矿业	0.01	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.66%
建筑业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构并...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18
单位净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107
累计净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107

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