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最新净值:1.177 -0.016(-1.37%)

累计净值:1.177

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高钢杰
基金规模:0.17亿元
    浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.69 0.06 3.74 -5.22 0.96
股票型名次 1599 1350 1043 1151 1017
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 104.08 6.04%
宁德时代 300750 0.20 32.33 1.88%
长江电力 600900 1.09 25.44 1.48%
招商银行 600036 0.92 25.51 1.48%
五粮液 000858 0.17 23.85 1.38%
中国平安 601318 0.48 19.34 1.12%
比亚迪 002594 0.09 16.83 0.98%
兴业银行 601166 0.92 14.91 0.87%
迈瑞医疗 300760 0.05 14.53 0.84%
农业银行 601288 3.79 13.80 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 54.80%
金融业 0.03 17.59%
采矿业 0.01 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.43%
建筑业 0.00 1.92%
房地产业 0.00 1.28%
农、林、牧、渔业 0.00 1.08%
批发和零售业 0.00 0.98%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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