浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)_最新动态

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更新时间：2025-02-25 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
股票型名次	686	443	2220	799	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.46	-4.39	-12.26	-11.52	32.90
股票型名次	2524	3328	3162	1419	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-0.60	-0.08	5.85	9.61	2.05
685	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-0.60	-0.09	5.80	9.50	2.01
686	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
687	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
688	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-0.62	-0.36	4.29	18.55	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
442	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
443	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
444	新材料ETF	-3.95	3.09	13.96	27.60	7.64
445	中邮中证500指数增强A	-2.76	3.09	17.16	22.21	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.11	-0.03	2.88	4.78	0.62
2219	鹏华沪深300指数(LOF)C	-1.10	-0.01	2.88	4.60	0.68
2220	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
2221	工银深证红利ETF联接A	-1.80	-1.16	2.85	4.54	2.90
2222	永赢沪深300A	-1.12	-0.06	2.85	4.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	富国中证价值ETF联接C	0.01	3.09	12.04	18.23	9.65
798	广发科技动力股票	-4.87	-4.59	14.81	18.20	7.12
799	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
800	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-4.60	-0.46	22.64	18.18	10.15
801	工银生态环境股票A	-2.19	-2.64	8.07	18.17	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	天弘300	-1.17	-0.06	3.10	5.04	0.68
2097	华宝沪深300增强A	-0.70	0.33	3.28	6.14	0.67
2098	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
2099	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.71	0.04	3.59	7.16	0.67
2100	天弘沪深300ETF联接C	-1.12	-0.12	3.01	4.83	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	13.54	11.04	24.08	144.62	159.42
2523	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2524	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-11.52	32.90
2525	工银湾创100ETF联接A	13.42	42.16	22.31	-10.04	15.46
2526	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	13.42	25.43	88.67	-	87.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	国泰国证医药卫生行业指数A	1.42	-4.29	-23.28	-43.23	46.85
3327	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.97	-4.37	0.00	-	-22.17
3328	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-11.52	32.90
3329	国泰中证医疗ETF联接C	-1.09	-4.40	-32.27	-	-57.24
3330	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.45	-4.43	-25.53	-34.92	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	嘉实医药健康股票C	17.42	13.28	-12.22	-29.52	54.36
3161	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-29.07	51.22
3162	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-11.52	32.90
3163	大成消费精选股票C	6.36	12.73	-12.27	-	-26.04
3164	国泰大农业股票C	24.40	22.24	-12.30	-	-16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时沪深300指数增强C	20.04	34.14	19.38	-11.47	-12.73
1418	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.60	52.26	32.02	-11.50	13.08
1419	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-11.52	32.90
1420	朱雀企业优胜C	9.38	31.83	0.03	-11.57	42.78
1421	银华沪港深增长股票A	37.73	47.62	12.77	-11.63	160.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	银河高股息LOF	27.27	41.73	34.07	26.28	32.93
1793	电力ETF	19.32	19.23	23.53	-	32.91
1794	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-11.52	32.90
1795	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	9.99	41.84	42.34	-	32.83
1796	富国中证100ETF	24.61	42.84	21.83	-	32.81

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.18	3.98%
宁德时代	300750	0.13	34.05	2.94%
招商银行	600036	0.58	22.68	1.96%
长江电力	600900	0.68	20.09	1.73%
中国平安	601318	0.30	15.79	1.36%
比亚迪	002594	0.06	15.55	1.34%
五粮液	000858	0.11	15.40	1.33%
寒武纪	688256	0.02	13.16	1.13%
农业银行	601288	2.36	12.60	1.09%
工商银行	601398	1.75	12.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.19%
金融业	0.03	22.07%
采矿业	0.01	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.66%
建筑业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构并...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18
单位净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107
累计净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107

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