浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)_最新动态

浦银安盛MSCI中国A股ETF515780SHANGHAI PUDONG AXA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募管理人出资人审核核心要求[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.3290 -0.0067(-0.50%)

累计净值：1.3290

更新时间：2025-02-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
股票型名次	1954	1521	729	1770	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.46	-4.39	-12.26	-12.80	32.90
股票型名次	2682	3261	3232	1322	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.61	-1.03	1.96	12.51	21.20
1953	南方中证上海环交所碳中和ETF	-0.61	5.28	3.32	37.54	38.89
1954	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1955	碳中和龙头ETF	-0.61	5.21	3.22	37.55	39.16
1956	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.61	2.87	0.81	25.05	27.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
1520	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.51	3.09	1.07	-0.45	29.74
1521	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1522	华夏创业板低波价值ETF	-0.46	3.08	-5.73	23.35	21.26
1523	中金沪深300C	-0.69	3.08	1.49	19.66	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.44	0.76	2.86	10.42	15.90
728	摩根智慧互联股票C	-0.66	7.94	2.86	62.89	72.84
729	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
730	申万菱信中证500指数增强A	-0.66	3.28	2.86	13.71	16.75
731	中欧中证1000指数增强C	-0.25	4.05	2.86	24.10	33.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	MSCIETF联接A	-0.55	2.55	0.11	18.22	19.28
1769	申万菱信数字产业股票型发起式C	5.63	1.49	-4.68	18.22	20.49
1770	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1771	华夏沪深300ETF联接C	-0.57	2.42	0.21	18.17	19.51
1772	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	-0.96	0.45	6.24	18.16	22.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
3324	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.74	-3.35	-2.11	2.61	0.70
3325	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
3326	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-3.26	-2.63	-0.75	2.96	0.64
3327	医疗器械ETF	-2.34	-4.07	-11.32	1.52	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2681	计算机ETF	13.47	26.21	24.40	-12.90	-0.18
2682	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.80	32.90
2683	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2684	招商中证畜牧养殖ETF	13.41	-2.50	-15.70	-	-29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	国联安中证医药100C	6.78	-4.34	-13.76	-29.40	30.94
3260	广发医疗保健股票C	8.14	-4.38	-21.47	-50.02	-7.30
3261	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.80	32.90
3262	富国中证煤炭指数C	-5.24	-4.42	5.03	-	25.48
3263	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-20.77	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	8.43	-4.88	-12.22	-23.53	-9.54
3231	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-33.24	51.22
3232	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.80	32.90
3233	宏利消费红利指数C	3.27	2.26	-12.27	-5.88	56.68
3234	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.54	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	方正富邦深证100ETF联接C	25.01	40.57	19.22	-12.75	66.03
1321	易方达深证100ETF联接A	26.22	42.49	20.66	-12.79	75.01
1322	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.80	32.90
1323	南方大数据100A	25.43	25.38	2.07	-12.85	-9.85
1324	计算机ETF	13.47	26.21	24.40	-12.90	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.15	40.89	117.91	96.21	632.63
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	17.85	40.11	28.93	-	32.98
1695	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	34.33	49.76	0.00	-	32.93
1696	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.80	32.90
1697	天弘300	20.49	41.57	28.25	-3.95	32.89
1698	广发恒生科技(QDII-ETF)	19.60	44.34	31.36	-	32.84

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.18	3.98%
宁德时代	300750	0.13	34.05	2.94%
招商银行	600036	0.58	22.68	1.96%
长江电力	600900	0.68	20.09	1.73%
中国平安	601318	0.30	15.79	1.36%
比亚迪	002594	0.06	15.55	1.34%
五粮液	000858	0.11	15.40	1.33%
寒武纪	688256	0.02	13.16	1.13%
农业银行	601288	2.36	12.60	1.09%
工商银行	601398	1.75	12.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.19%
金融业	0.03	22.07%
采矿业	0.01	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.66%
建筑业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

查看全文[01-05]
标题：商业不动产REITs明确“1+3+N”政策框架试点初期坚持质量优先

　　商业不动产REITs试点的推出，标志着我国REITs市场进入了“商业不动产与基础设施并行发展”的新阶段，向着全门类、全资产的成熟方向迈进　　2025年12月31日，中国证监会公布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》（下称《公告》

查看全文[01-05]
标题：基民征战2026：多了一分冷静与笃定

　　● 本报记者郝健　　刚刚过去的2025年对于每一位基金投资者而言，不仅是基金净值的起伏曲线，更是一段认知升级、心态博弈与自我和解的心路历程。从年初的谨慎试探，到年中的积极参与，再到年末的理性沉淀，一些基民经历了资本市场的磨炼，逐渐摸索

查看全文[01-05]
01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构并...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18
单位净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107
累计净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。