资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32234.45 96.54%
债券 1.10 0.00%
银行存款和结算备付金 1013.37 3.03%
其他资产 141.87 0.42%
资产总值:33390.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 1006.61 3.02%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 2.60%
中国平安 601318 10.21 562.67 1.69%
招商银行 600036 11.74 474.60 1.42%
紫金矿业 601899 15.63 460.15 1.38%
新易盛 300502 0.94 343.82 1.03%
中际旭创 300308 0.84 339.90 1.02%
美的集团 000333 4.67 339.32 1.02%
东方财富 300059 12.04 325.32 0.97%
长江电力 600900 11.61 316.37 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 56.81%
金融业 0.60 17.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.83%
采矿业 0.15 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.37%
建筑业 0.04 1.31%
科学研究和技术服务业 0.04 1.15%
房地产业 0.03 0.83%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.53 747.05 3.02%
宁德时代 300750 2.21 558.42 2.26%
中国平安 601318 9.03 500.98 2.03%
招商银行 600036 10.37 476.72 1.93%
兴业银行 601166 13.94 325.36 1.32%
长江电力 600900 10.27 309.54 1.25%
美的集团 000333 4.13 298.19 1.21%
紫金矿业 601899 13.81 269.30 1.09%
比亚迪 002594 0.77 255.57 1.03%
东方财富 300059 10.60 245.24 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 51.59%
金融业 0.53 21.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.73%
采矿业 0.11 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.91%
建筑业 0.04 1.55%
科学研究和技术服务业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.86%
房地产业 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 1.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%