- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 279.61 | 19.29 | -363.64 | -482.07 | 54.69 |
本期利润(万元) | 3453.24 | 3445.36 | 74.81 | 456.52 | -1563.62 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | -0.11 |
加权平均净值利润率(%) | 15.92 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | -9.20 |
期末可供分配利润(万元) | 7189.96 | 0.00 | 1711.04 | 0.00 | 1734.10 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值(万元) | 32080.85 | 23251.98 | 19701.92 | 19429.05 | 19424.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.29 | 1.10 | 1.12 | 1.10 |
本期净值增长率(%) | 17.39 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -6.62 |
累计净值增长率(%) | 28.89 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 9.80 |