财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1503.31 |
999.54 |
697.20 |
279.61 |
19.29 |
| 本期利润(万元) |
5895.15 |
745.14 |
210.72 |
3453.24 |
3445.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.01 |
0.18 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6115.40 |
0.00 |
7189.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33367.00 |
24706.28 |
27935.29 |
32080.85 |
23251.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.33 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
590.01 |
612.40 |
612.95 |
729.72 |
383.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
23757.81 |
30676.05 |
18888.24 |
18523.59 |
16671.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
23757.81 |
30676.05 |
18887.44 |
18523.24 |
16671.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.67 |
2.44 |
2.42 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.22 |
0.81 |
0.81 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
24883.35 |
33764.82 |
19737.92 |
19627.27 |
17378.84 |
| 负债合计(万元) |
177.07 |
1683.98 |
35.99 |
202.28 |
179.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
24706.28 |
32080.85 |
19701.92 |
19424.99 |
17199.51 |
| 未分配利润(万元) |
6115.40 |
7189.96 |
1711.04 |
1734.10 |
2808.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
5.32 |
2.61 |
3.11 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
1066.47 |
333.49 |
-333.79 |
125.83 |
279.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.40 |
3173.63 |
438.44 |
-1618.32 |
-80.89 |
| 其它收入(万元) |
-22.53 |
32.01 |
10.99 |
6.48 |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
792.17 |
3544.44 |
118.26 |
-1482.89 |
207.13 |
| 管理人报酬(万元) |
20.89 |
32.50 |
15.12 |
25.43 |
10.70 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
10.83 |
5.04 |
8.48 |
3.57 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
47.87 |
23.29 |
46.74 |
22.77 |
| 费用合计(万元) |
47.03 |
91.20 |
43.45 |
80.73 |
37.12 |
| 利润总额(万元) |
745.14 |
3453.24 |
74.81 |
-1563.62 |
170.02 |
| 净利润(万元) |
745.14 |
3453.24 |
74.81 |
-1563.62 |
170.02 |
