财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 279.61 19.29 -363.64 -482.07 54.69
本期利润(万元) 3453.24 3445.36 74.81 456.52 -1563.62
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.19 0.00 0.02 -0.11
加权平均净值利润率(%) 15.92 0.00 0.37 0.00 -9.20
期末可供分配利润(万元) 7189.96 0.00 1711.04 0.00 1734.10
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 32080.85 23251.98 19701.92 19429.05 19424.99
期末基金份额净值(元) 1.29 1.29 1.10 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 17.39 0.00 -0.26 0.00 -6.62
累计净值增长率(%) 28.89 0.00 9.51 0.00 9.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 612.40 612.95 729.72 383.90 363.22
交易性金融资产(万元) 30676.05 18888.24 18523.59 16671.52 13218.66
其中:股票投资(万元) 30676.05 18887.44 18523.24 16671.52 13218.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.80 0.35 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.67 2.44 2.42 1.77 1.73
应付托管费(万元) 1.22 0.81 0.81 0.59 0.58
资产总计(万元) 33764.82 19737.92 19627.27 17378.84 13770.70
负债合计(万元) 1683.98 35.99 202.28 179.33 24.61
所有者权益合计(万元) 32080.85 19701.92 19424.99 17199.51 13746.09
未分配利润(万元) 7189.96 1711.04 1734.10 2808.63 2055.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 5.32 2.61 3.11 1.58 3.35
投资收益(万元) 333.49 -333.79 125.83 279.50 -1754.17
公允价值变动收益(万元) 3173.63 438.44 -1618.32 -80.89 -560.98
其它收入(万元) 32.01 10.99 6.48 6.94 34.85
收入合计(万元) 3544.44 118.26 -1482.89 207.13 -2276.95
管理人报酬(万元) 32.50 15.12 25.43 10.70 16.03
托管费(万元) 10.83 5.04 8.48 3.57 5.34
其它费用(万元) 47.87 23.29 46.74 22.77 45.90
费用合计(万元) 91.20 43.45 80.73 37.12 67.28
利润总额(万元) 3453.24 74.81 -1563.62 170.02 -2344.23
净利润(万元) 3453.24 74.81 -1563.62 170.02 -2344.23