博时中证红利ETF(515890)_财务情况

博时中证红利ETF515890BOSHI CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1184.24	1840.02	188.91	8806.19	541.23
本期利润(万元)	1792.08	-13.30	-1789.88	11098.75	7958.09
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.00	-0.03	0.16	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.02	0.00	12.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17288.95	0.00	20584.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	46149.37	60333.34	69154.46	71828.85	104807.72
期末基金份额净值(元)	1.44	1.40	1.37	1.40	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	17.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	73.31	0.00	73.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	949.36	713.31	1617.22	314.66	513.48
交易性金融资产(万元)	59419.80	71173.08	124327.16	62328.13	34721.82
其中：股票投资(万元)	59419.80	71173.08	124327.16	62328.13	34721.82
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.93	9.04	15.60	7.37	4.34
应付托管费(万元)	2.64	3.01	5.20	2.46	1.45
资产总计(万元)	60438.06	71929.95	126073.87	63289.83	35256.21
负债合计(万元)	104.72	101.10	521.12	698.43	95.47
所有者权益合计(万元)	60333.34	71828.85	125552.75	62591.40	35160.74
未分配利润(万元)	17288.95	20584.46	34208.36	12147.01	8016.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.45	4.48	5.01	1.87	0.90
投资收益(万元)	1913.78	8975.42	5482.06	1094.99	1020.71
公允价值变动收益(万元)	-1853.32	2292.56	270.99	160.81	856.37
其它收入(万元)	15.40	71.71	44.24	21.10	3.76
收入合计(万元)	77.31	11344.18	5802.29	1278.77	1881.73
管理人报酬(万元)	51.47	137.09	64.37	60.77	24.65
托管费(万元)	17.16	45.70	21.46	20.26	8.22
其它费用(万元)	21.99	62.63	30.60	49.40	24.14
费用合计(万元)	90.61	245.42	116.44	130.43	57.00
利润总额(万元)	-13.30	11098.75	5685.85	1148.34	1824.73
净利润(万元)	-13.30	11098.75	5685.85	1148.34	1824.73

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