- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 8806.19 | 541.23 | 5414.87 | 640.70 | 987.54 |
本期利润(万元) | 11098.75 | 7958.09 | 5685.85 | 5020.31 | 1148.34 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
加权平均净值利润率(%) | 12.10 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 2.82 |
期末可供分配利润(万元) | 20584.46 | 0.00 | 34208.36 | 0.00 | 12147.01 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.40 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值(万元) | 71828.85 | 104807.72 | 125552.75 | 66641.94 | 62591.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.43 | 1.37 | 1.35 | 1.24 |
本期净值增长率(%) | 17.68 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 6.88 |
累计净值增长率(%) | 73.31 | 0.00 | 63.14 | 0.00 | 47.27 |