我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
987.54 |
955.20 |
968.36 |
-40.84 |
941.13 |
| 本期利润(万元) |
1148.34 |
1588.85 |
1824.73 |
1523.77 |
-372.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12147.01 |
0.00 |
8016.35 |
0.00 |
5153.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62591.40 |
48143.79 |
35160.74 |
33117.43 |
28797.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.32 |
1.30 |
1.28 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
6.88 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
47.27 |
0.00 |
46.54 |
0.00 |
37.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.66 |
513.48 |
372.99 |
512.59 |
91.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
62328.13 |
34721.82 |
28463.52 |
26973.26 |
5498.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
62328.13 |
34721.82 |
28463.52 |
26973.26 |
5493.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
4.34 |
3.79 |
3.42 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
1.45 |
1.26 |
1.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
63289.83 |
35256.21 |
28905.61 |
27508.76 |
5599.29 |
| 负债合计(万元) |
698.43 |
95.47 |
108.03 |
33.47 |
10.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
62591.40 |
35160.74 |
28797.58 |
27475.29 |
5588.74 |
| 未分配利润(万元) |
12147.01 |
8016.35 |
5153.20 |
6930.90 |
1544.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
0.90 |
1.82 |
0.90 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
1094.99 |
1020.71 |
1008.98 |
636.61 |
306.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.81 |
856.37 |
-1313.83 |
-613.06 |
-9.15 |
| 其它收入(万元) |
21.10 |
3.76 |
32.07 |
22.00 |
29.55 |
| 收入合计(万元) |
1278.77 |
1881.73 |
-270.95 |
46.46 |
327.67 |
| 管理人报酬(万元) |
60.77 |
24.65 |
39.91 |
18.07 |
3.92 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
8.22 |
13.30 |
6.02 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
49.40 |
24.14 |
48.54 |
21.28 |
22.03 |
| 费用合计(万元) |
130.43 |
57.00 |
101.75 |
45.37 |
51.44 |
| 利润总额(万元) |
1148.34 |
1824.73 |
-372.70 |
1.09 |
276.23 |
| 净利润(万元) |
1148.34 |
1824.73 |
-372.70 |
1.09 |
276.23 |
