| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 0.50元 | 2024-09-12 | 4.03% |
| 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 0.25元 | 2023-12-19 | 2.00% |
| 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 0.36元 | 2023-07-18 | 2.73% |
| 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 0.60元 | 2022-12-15 | 4.60% |
| 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 0.40元 | 2022-09-28 | 3.05% |
| 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 0.60元 | 2022-06-16 | 4.37% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 13 | 20年9个月 | 22.43元 | 16.27% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2 | 7年7个月 | 2.59元 | 8.33% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2 | 7年7个月 | 2.63元 | 8.26% |
| 银华中国梦30股票 | 2 | 9年12个月 | 2.83元 | 7.72% |
| 银华沪港深增长股票A | 1 | 8年9个月 | 0.70元 | 6.06% |
| 银华农业产业股票发起式A | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华兴盛股票 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华品质消费股票 | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华华证ESG领先指数 | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华农业产业股票发起式C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华沪港深增长股票C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 1000增强ETF | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股消费 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 房地产ETF | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 消费电子龙头ETF | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股通医药ETF | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 双创50 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| VRETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新经济 | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农业50 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 券商ETF | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 影视ETF | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 食品ETF | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 有色金属 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 央企ETF | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 深100P | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创新ETF | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 小盘价值 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创新药 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 5GETF | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华沪深300指数 | 0 | 15年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华深证100指数 | 0 | 14年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华中证等权重90指数 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| MSCI中国 | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 科技30 | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 物流快递 | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 化工产业 | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光伏50 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 基建ETF | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 沪港深 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 低碳ETF | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 300成长 | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 300价值A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 500价值 | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 电力 | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 机器人YH | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中药 | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 博时中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1524 | 易方达信息行业精选股票 | -3.47 | -12.36 | -0.14 | -1.25 | -2.87 |
| 1525 | 大成标普500等权重指数QDII人民币 | -3.48 | -6.94 | -7.33 | -8.38 | -8.28 |
| 1526 | 宏利先进制造股票C | -3.48 | -8.74 | -3.51 | -2.14 | -4.76 |
| 1527 | 华泰柏瑞积极优选股票C | -3.48 | -3.05 | 4.44 | 2.85 | 0.74 |
| 1528 | 嘉实金融精选股票C | -3.48 | -1.82 | 0.75 | -1.06 | -3.47 |
| 1529 | 易方达中证科技50ETF | -3.48 | -9.96 | -1.21 | -0.27 | -6.37 |
| 1530 | 中银新动力股票A | -3.48 | -10.43 | -0.41 | -5.01 | -3.61 |
| 1531 | 博时中证红利ETF | -3.49 | -1.67 | 1.10 | -1.00 | -4.60 |
| 1532 | 财通沪深300指数增强 | -3.49 | -4.54 | 1.16 | -2.97 | -3.36 |
| 1533 | 工银新金融股票A | -3.49 | -2.76 | -2.30 | -2.92 | -5.88 |
| 1534 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | -3.49 | -3.20 | -0.16 | -5.52 | -6.74 |
| 1535 | 嘉实低价策略股票 | -3.49 | -4.76 | -3.05 | -7.06 | -6.37 |
| 1536 | 中金沪深300A | -3.49 | -4.60 | -0.32 | -3.83 | -4.80 |
| 1537 | 中金沪深300C | -3.49 | -4.64 | -0.41 | -4.01 | -4.90 |
| 1538 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | -3.50 | -4.81 | 0.28 | -2.17 | -4.31 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 博时中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 477 | 招商中证红利ETF联接C | -3.32 | -1.62 | 0.89 | -1.29 | -4.54 |
| 478 | 华宝深创100ETF发起式联接A | -1.89 | -1.64 | -9.01 | -7.51 | -7.26 |
| 479 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | -8.75 | -1.65 | 13.79 | -0.58 | 7.50 |
| 480 | 招商中证红利ETF联接E | -3.33 | -1.65 | 0.82 | -1.44 | -4.62 |
| 481 | 国投瑞银研究精选股票 | -0.11 | -1.66 | 1.37 | 1.61 | -1.23 |
| 482 | 天弘甄选食品饮料A | -0.56 | -1.66 | 7.96 | 2.84 | 3.10 |
| 483 | 博时上证超大盘ETF联接 | -2.18 | -1.67 | 1.33 | -1.30 | -2.72 |
| 484 | 博时中证红利ETF | -3.49 | -1.67 | 1.10 | -1.00 | -4.60 |
| 485 | 创新药50 | -8.76 | -1.67 | 13.83 | 0.21 | 7.60 |
| 486 | 合煦智远消费主题股票发起式A | -0.92 | -1.67 | 3.49 | -2.49 | -0.50 |
| 487 | 华宝深创100ETF发起式联接C | -1.89 | -1.67 | -9.08 | -7.66 | -7.45 |
| 488 | 国金沪深300指数增强A | -1.69 | -1.68 | 3.64 | 0.36 | -1.53 |
| 489 | 天弘甄选食品饮料C | -0.57 | -1.68 | 7.91 | 2.73 | 3.04 |
| 490 | 大成中证红利指数A | -3.38 | -1.70 | 0.64 | -1.67 | -4.83 |
| 491 | 万家中证红利指数(LOF)A | -3.35 | -1.70 | 0.79 | -1.31 | - |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 4 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 博时中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2114 | 易方达消费行业股票 | -1.65 | -2.23 | 1.12 | -4.62 | -2.34 |
| 2115 | 博时沪深300ETF | -2.77 | -4.47 | 1.11 | -2.62 | -3.99 |
| 2116 | 华夏中证100ETF | -2.52 | -4.89 | 1.11 | -3.27 | -3.49 |
| 2117 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -8.16 | -10.84 | 1.11 | 4.21 | -1.10 |
| 2118 | 南方沪深300ESG基准ETF | -2.78 | -4.53 | 1.11 | -2.96 | -4.06 |
| 2119 | 英大中证ESG120策略指数A | -2.52 | -3.83 | 1.11 | -3.40 | -3.42 |
| 2120 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | -2.75 | -4.52 | 1.11 | -1.75 | -3.88 |
| 2121 | 博时中证红利ETF | -3.49 | -1.67 | 1.10 | -1.00 | -4.60 |
| 2122 | 建信MSCI中国A股指数增强A | -3.26 | -4.43 | 1.10 | -1.71 | -3.82 |
| 2123 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | -6.86 | -7.03 | 1.10 | -1.70 | 0.44 |
| 2124 | 易方达沪深300量化增强 | -2.99 | -5.07 | 1.10 | -2.56 | -3.44 |
| 2125 | 大成中证100ETF | -2.46 | -4.83 | 1.09 | -3.32 | -3.43 |
| 2126 | 华夏沪深300ESG基准ETF | -2.84 | -4.60 | 1.09 | -3.07 | -4.07 |
| 2127 | 南方中证100A | -2.38 | -4.58 | 1.09 | -2.10 | -3.28 |
| 2128 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | -4.78 | -12.84 | 1.09 | 5.05 | -5.81 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -6.30 | -13.68 | 2.28 | 52.11 | -0.13 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -6.30 | -13.70 | 2.16 | 51.88 | -0.25 |
| 3 | 广发北证50成份指数A | 1.36 | -7.85 | 25.89 | 49.54 | 24.29 |
| 4 | 广发北证50成份指数C | 1.36 | -7.87 | 25.80 | 49.33 | 24.18 |
| 5 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.69 | -8.66 | 24.39 | 45.94 | 22.85 |
| 博时中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1756 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 1757 | 鹏扬中证500质量成长ETF | -4.33 | -5.00 | 2.86 | -0.94 | -0.10 |
| 1758 | 西部利得中证国有企业红利指数增强C | -3.70 | -1.28 | 0.47 | -0.94 | -4.87 |
| 1759 | 南方中证创新药产业ETF | -6.50 | -1.13 | 9.21 | -0.95 | 2.37 |
| 1760 | 物联网 | -4.67 | -11.71 | -0.02 | -0.97 | -5.23 |
| 1761 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | -4.33 | -4.84 | 2.20 | -0.99 | -4.10 |
| 1762 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | -4.30 | -4.78 | 2.28 | -0.99 | -3.95 |
| 1763 | 博时中证红利ETF | -3.49 | -1.67 | 1.10 | -1.00 | -4.60 |
| 1764 | 广发创新药ETF联接A | -6.14 | -1.09 | 8.65 | -1.00 | 2.26 |
| 1765 | 创新药产业ETF | -6.38 | -1.07 | 9.14 | -1.01 | 2.36 |
| 1766 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | -4.95 | -1.19 | 7.82 | -1.01 | 1.80 |
| 1767 | 摩根标普港股通低波红利指数A | -4.73 | -4.48 | 3.12 | -1.01 | -1.32 |
| 1768 | 工银全球精选股票(QDII) | -2.25 | -3.28 | -4.06 | -1.02 | -4.31 |
| 1769 | 建信互联网+产业升级股票 | -3.46 | -7.23 | 4.51 | -1.04 | 1.17 |
| 1770 | 民生加银品质消费股票A | -1.69 | -0.11 | 11.30 | -1.04 | 5.76 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 3 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 博时中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2542 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | -5.85 | -8.42 | -4.65 | -0.23 | -4.58 |
| 2543 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -3.29 | -1.59 | 0.91 | -1.42 | -4.58 |
| 2544 | 建信中证新材料主题ETF | -4.25 | -9.79 | 0.77 | -2.94 | -4.59 |
| 2545 | 南方内需增长两年股票C | -4.91 | -7.09 | -1.87 | -5.39 | -4.59 |
| 2546 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -4.67 | -13.00 | 3.91 | 1.24 | -4.59 |
| 2547 | 天弘300 | -2.89 | -4.87 | 0.52 | -3.22 | -4.59 |
| 2548 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -2.64 | -4.44 | 0.25 | -4.88 | -4.59 |
| 2549 | 博时中证红利ETF | -3.49 | -1.67 | 1.10 | -1.00 | -4.60 |
| 2550 | 广发沪深300ETF | -2.89 | -4.86 | 0.50 | -3.28 | -4.60 |
| 2551 | 国泰中证全指家用电器ETF | -6.09 | -8.72 | -4.71 | 0.38 | -4.60 |
| 2552 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -1.81 | -4.58 | 2.83 | -3.97 | -4.60 |
| 2553 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -3.28 | -1.59 | 0.89 | -1.47 | -4.60 |
| 2554 | 易方达中证绿色电力ETF | -2.67 | 2.39 | 2.44 | -6.38 | -4.60 |
| 2555 | 富国中证国有企业改革指数C | -1.52 | -3.85 | 0.72 | -3.76 | -4.61 |
| 2556 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | -5.16 | -12.61 | 6.57 | 7.98 | -4.61 |