资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46542.53 99.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 278.55 0.59%
其他资产 28.93 0.06%
资产总值:46850.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 62.03 6948.68 14.87%
恒瑞医药 600276 73.60 5265.91 11.27%
迈瑞医疗 300760 16.98 4171.82 8.93%
联影医疗 688271 15.92 2414.79 5.17%
片仔癀 600436 9.83 1934.68 4.14%
爱尔眼科 300015 149.70 1847.32 3.95%
长春高新 000661 10.49 1363.70 2.92%
科伦药业 002422 36.36 1335.50 2.86%
新和成 002001 49.92 1189.59 2.55%
华东医药 000963 28.23 1172.96 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 73.10%
科学研究和技术服务业 0.80 17.05%
卫生和社会工作 0.23 4.93%
批发和零售业 0.20 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 93.13 6476.86 10.98%
恒瑞医药 600276 111.09 5765.45 9.78%
迈瑞医疗 300760 25.63 5760.34 9.77%
联影医疗 688271 24.10 3078.41 5.22%
片仔癀 600436 14.61 2922.39 4.96%
爱尔眼科 300015 227.12 2834.48 4.81%
科伦药业 002422 54.29 1950.10 3.31%
华东医药 000963 42.72 1724.18 2.92%
新和成 002001 74.58 1586.32 2.69%
长春高新 000661 15.92 1578.95 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 75.98%
科学研究和技术服务业 0.75 12.78%
卫生和社会工作 0.35 5.87%
批发和零售业 0.30 5.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.50 60.59 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.59 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%