资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70502.51 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 414.08 0.58%
其他资产 799.62 1.11%
资产总值:71716.20万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 28.43 7249.65 10.23%
药明康德 603259 125.79 6923.22 9.77%
恒瑞医药 600276 150.23 6895.45 9.73%
片仔癀 600436 18.76 4024.02 5.68%
爱尔眼科 300015 289.16 3831.39 5.41%
联影医疗 688271 25.55 3229.10 4.56%
科伦药业 002422 79.36 2375.24 3.35%
长春高新 000661 19.84 1972.89 2.78%
东阿阿胶 000423 28.03 1758.04 2.48%
新产业 300832 24.35 1725.20 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 79.22%
科学研究和技术服务业 0.86 12.11%
卫生和社会工作 0.38 5.41%
批发和零售业 0.20 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 173.84 9091.71 11.40%
药明康德 603259 153.89 8057.43 10.10%
迈瑞医疗 300760 24.47 7169.71 8.99%
片仔癀 600436 18.36 4745.88 5.95%
爱尔眼科 300015 284.20 4521.65 5.67%
联影医疗 688271 20.06 2567.26 3.22%
科伦药业 002422 68.33 2186.56 2.74%
爱美客 300896 9.21 2168.93 2.72%
长春高新 000661 19.69 2163.73 2.71%
万泰生物 603392 23.23 1901.64 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 76.77%
科学研究和技术服务业 0.97 12.17%
卫生和社会工作 0.49 6.14%
批发和零售业 0.38 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.50 60.59 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.59 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%