财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1856.32 |
-2069.77 |
-1047.36 |
-10629.31 |
-1791.91 |
| 本期利润(万元) |
9830.28 |
2256.66 |
922.29 |
-10056.56 |
12660.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7353.23 |
0.00 |
-11572.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46740.43 |
58966.83 |
74464.29 |
70847.47 |
79767.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.89 |
0.87 |
0.86 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.20 |
373.89 |
317.43 |
242.57 |
929.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
58763.97 |
70502.51 |
67281.13 |
90291.71 |
90654.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
58763.97 |
70502.51 |
67281.13 |
90291.71 |
90654.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
31.77 |
28.97 |
39.15 |
41.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
6.35 |
5.79 |
7.83 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
59337.32 |
71716.20 |
67844.60 |
90726.84 |
91862.86 |
| 负债合计(万元) |
370.49 |
868.73 |
292.65 |
184.80 |
511.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
58966.83 |
70847.47 |
67551.96 |
90542.04 |
91351.33 |
| 未分配利润(万元) |
-7353.23 |
-11572.59 |
-18368.11 |
-1778.02 |
11931.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
35.88 |
34.54 |
125.91 |
62.49 |
| 投资收益(万元) |
-1882.57 |
-10225.50 |
-7124.82 |
-6416.95 |
-2701.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4326.43 |
572.74 |
-9132.31 |
-3806.11 |
-4501.57 |
| 其它收入(万元) |
30.24 |
70.53 |
58.67 |
147.67 |
65.46 |
| 收入合计(万元) |
2474.60 |
-9546.35 |
-16163.91 |
-9949.49 |
-7075.47 |
| 管理人报酬(万元) |
164.07 |
378.20 |
197.26 |
474.86 |
210.16 |
| 托管费(万元) |
32.81 |
75.64 |
39.45 |
94.97 |
42.03 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
56.25 |
28.56 |
62.12 |
29.31 |
| 费用合计(万元) |
217.94 |
510.21 |
265.39 |
632.40 |
281.72 |
| 利润总额(万元) |
2256.66 |
-10056.56 |
-16429.30 |
-10581.89 |
-7357.19 |
| 净利润(万元) |
2256.66 |
-10056.56 |
-16429.30 |
-10581.89 |
-7357.19 |
