资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23730.14 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 405.27 1.68%
其他资产 2.39 0.01%
资产总值:24137.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 7.66 1952.56 8.10%
药明康德 603259 33.77 1858.70 7.72%
恒瑞医药 600276 40.35 1851.97 7.69%
爱尔眼科 300015 85.05 1126.91 4.68%
科伦药业 002422 23.36 699.16 2.90%
新和成 002001 28.19 619.33 2.57%
长春高新 000661 5.87 583.71 2.42%
复星医药 600196 23.18 576.02 2.39%
华东医药 000963 16.00 553.50 2.30%
东阿阿胶 000423 8.23 516.19 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 78.85%
科学研究和技术服务业 0.20 8.28%
批发和零售业 0.16 6.70%
卫生和社会工作 0.11 4.68%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 43.07 2255.15 8.55%
迈瑞医疗 300760 7.05 2064.80 7.82%
恒瑞医药 600276 38.13 1994.20 7.56%
爱尔眼科 300015 83.30 1325.30 5.02%
云南白药 000538 15.94 972.34 3.68%
新和成 002001 33.13 747.74 2.83%
科伦药业 002422 20.02 640.64 2.43%
爱美客 300896 2.71 638.48 2.42%
长春高新 000661 5.79 636.26 2.41%
华东医药 000963 15.68 548.54 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 77.97%
科学研究和技术服务业 0.24 9.02%
批发和零售业 0.18 6.74%
卫生和社会工作 0.13 5.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.15 18.22 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.22 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%