资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24874.12 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 257.94 1.02%
其他资产 65.49 0.26%
资产总值:25197.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.57 2080.40 8.28%
迈瑞医疗 300760 8.28 2033.60 8.09%
恒瑞医药 600276 28.41 2032.59 8.09%
爱尔眼科 300015 73.02 901.07 3.59%
云南白药 000538 13.97 792.80 3.16%
长春高新 000661 5.10 663.00 2.64%
科伦药业 002422 17.52 643.51 2.56%
复星医药 600196 19.91 594.11 2.36%
新和成 002001 24.06 573.35 2.28%
华东医药 000963 13.73 570.36 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 77.94%
科学研究和技术服务业 0.23 9.26%
批发和零售业 0.18 7.36%
卫生和社会工作 0.11 4.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 27.50 1912.62 8.74%
迈瑞医疗 300760 7.57 1700.71 7.77%
恒瑞医药 600276 32.79 1701.70 7.77%
科伦药业 002422 18.75 673.50 3.08%
华东医药 000963 14.69 592.77 2.71%
新和成 002001 25.74 547.49 2.50%
长春高新 000661 5.47 542.51 2.48%
复星医药 600196 21.31 534.67 2.44%
信立泰 002294 9.33 441.59 2.02%
爱美客 300896 2.53 442.27 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 82.50%
科学研究和技术服务业 0.21 9.50%
批发和零售业 0.13 5.84%
卫生和社会工作 0.02 0.99%