财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1036.82 |
-150.31 |
-513.87 |
-4267.99 |
-1318.43 |
| 本期利润(万元) |
4022.10 |
1452.05 |
624.56 |
-3832.55 |
3345.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.02 |
-0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6508.10 |
0.00 |
-9107.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25123.26 |
21891.09 |
22953.67 |
24091.98 |
26389.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.77 |
0.75 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
-27.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.63 |
400.89 |
449.64 |
418.74 |
334.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
21635.05 |
23730.14 |
22577.77 |
28502.24 |
28270.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
21635.05 |
23730.14 |
22577.77 |
28497.93 |
28270.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
10.53 |
9.92 |
12.02 |
11.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.11 |
1.98 |
2.40 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
21954.24 |
24137.80 |
23034.76 |
28936.14 |
28633.37 |
| 负债合计(万元) |
63.15 |
45.82 |
96.98 |
144.39 |
42.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
21891.09 |
24091.98 |
22937.78 |
28791.74 |
28591.07 |
| 未分配利润(万元) |
-6508.10 |
-9107.21 |
-10061.41 |
-5407.45 |
-4708.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.61 |
0.81 |
1.67 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
-73.85 |
-4107.40 |
-3045.66 |
-3069.45 |
-552.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1602.36 |
435.44 |
-1768.48 |
275.03 |
-1750.53 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
15.24 |
7.07 |
17.67 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
1529.17 |
-3655.12 |
-4806.25 |
-2775.07 |
-2300.48 |
| 管理人报酬(万元) |
56.52 |
123.13 |
63.86 |
146.97 |
73.42 |
| 托管费(万元) |
11.30 |
24.63 |
12.77 |
29.39 |
14.68 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
29.67 |
15.63 |
31.67 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
77.12 |
177.43 |
92.27 |
208.03 |
104.37 |
| 利润总额(万元) |
1452.05 |
-3832.55 |
-4898.52 |
-2983.10 |
-2404.84 |
| 净利润(万元) |
1452.05 |
-3832.55 |
-4898.52 |
-2983.10 |
-2404.84 |
