资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38907.85 99.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 223.45 0.57%
其他资产 65.48 0.17%
资产总值:39196.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.64 2795.95 7.16%
中际旭创 300308 6.85 2764.40 7.08%
恒瑞医药 600276 34.38 2459.86 6.30%
药明康德 603259 19.28 2159.94 5.53%
中芯国际 688981 15.33 2147.77 5.50%
海光信息 688041 7.15 1805.53 4.62%
北方华创 002371 3.33 1507.72 3.86%
澜起科技 688008 8.85 1370.46 3.51%
中科曙光 603019 11.28 1345.14 3.44%
胜宏科技 300476 4.66 1330.43 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 84.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 8.01%
科学研究和技术服务业 0.22 5.53%
金融业 0.06 1.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 57.38 2978.00 6.99%
中芯国际 688981 25.58 2254.98 5.29%
药明康德 603259 32.17 2237.42 5.25%
京东方A 000725 472.01 1883.32 4.42%
北方华创 002371 4.11 1817.48 4.26%
迈瑞医疗 300760 7.81 1755.30 4.12%
海光信息 688041 11.96 1689.52 3.96%
中际旭创 300308 11.42 1665.43 3.91%
新易盛 300502 12.76 1620.78 3.80%
科大讯飞 002230 29.72 1422.99 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 81.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 10.50%
科学研究和技术服务业 0.22 5.26%
金融业 0.08 1.79%
批发和零售业 0.00 0.00%