资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45034.54 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 288.63 0.64%
其他资产 68.04 0.15%
资产总值:45391.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 68.29 3134.49 6.92%
中芯国际 688981 30.30 2867.11 6.33%
京东方A 000725 564.55 2478.37 5.47%
迈瑞医疗 300760 9.34 2381.70 5.26%
海光信息 688041 14.24 2133.01 4.71%
中兴通讯 000063 49.33 1992.94 4.40%
北方华创 002371 4.82 1884.62 4.16%
海康威视 002415 56.34 1729.71 3.82%
中际旭创 300308 13.72 1694.31 3.74%
中科曙光 603019 22.44 1622.86 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 86.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.21%
金融业 0.09 2.02%
科学研究和技术服务业 0.04 0.91%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 80.01 4184.50 9.59%
迈瑞医疗 300760 10.87 3184.91 7.30%
中际旭创 300308 16.07 2488.29 5.70%
海康威视 002415 66.87 2159.31 4.95%
中芯国际 688981 35.36 2121.32 4.86%
北方华创 002371 5.70 2086.09 4.78%
中兴通讯 000063 57.11 1778.98 4.08%
韦尔股份 603501 15.25 1634.32 3.74%
TCL科技 000100 336.50 1541.17 3.53%
科大讯飞 002230 33.14 1472.74 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 82.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 13.84%
金融业 0.07 1.71%
科学研究和技术服务业 0.05 1.11%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.16 20.76 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.76 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%