财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7941.37 |
755.99 |
839.69 |
-2730.80 |
-622.04 |
| 本期利润(万元) |
18644.60 |
2055.92 |
381.76 |
5421.30 |
6186.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21311.31 |
0.00 |
-24395.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39057.39 |
42629.51 |
42238.42 |
45300.02 |
43640.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.71 |
0.69 |
0.69 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.50 |
0.00 |
-31.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.94 |
262.06 |
343.49 |
297.17 |
820.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
42427.50 |
45034.54 |
38670.76 |
45314.24 |
49529.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
42427.50 |
45034.54 |
38670.76 |
45314.24 |
49529.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.54 |
17.84 |
14.78 |
17.06 |
18.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.77 |
2.30 |
2.65 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
42861.75 |
45391.21 |
39057.33 |
45638.54 |
50396.44 |
| 负债合计(万元) |
232.23 |
91.19 |
56.18 |
89.76 |
379.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
42629.51 |
45300.02 |
39001.15 |
45548.78 |
50017.09 |
| 未分配利润(万元) |
-16993.29 |
-20722.78 |
-31921.65 |
-29774.02 |
-23305.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
46.99 |
41.68 |
165.82 |
84.87 |
| 投资收益(万元) |
845.38 |
-2587.39 |
-3110.60 |
-6245.70 |
-3564.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1299.92 |
8152.11 |
-756.47 |
8082.78 |
11075.41 |
| 其它收入(万元) |
34.37 |
56.17 |
22.03 |
35.56 |
27.74 |
| 收入合计(万元) |
2181.72 |
5667.88 |
-3803.36 |
2038.47 |
7623.73 |
| 管理人报酬(万元) |
95.31 |
185.91 |
91.98 |
223.40 |
117.64 |
| 托管费(万元) |
14.83 |
28.92 |
14.31 |
34.75 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
15.67 |
31.60 |
16.91 |
35.50 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
125.81 |
246.57 |
123.33 |
294.22 |
153.09 |
| 利润总额(万元) |
2055.92 |
5421.30 |
-3926.69 |
1744.25 |
7470.64 |
| 净利润(万元) |
2055.92 |
5421.30 |
-3926.69 |
1744.25 |
7470.64 |
