资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26726.42 98.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 211.40 0.78%
其他资产 265.46 0.98%
资产总值:27203.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.36 4567.08 17.00%
阳光电源 300274 16.25 2632.82 9.80%
长江电力 600900 93.26 2541.38 9.46%
亿纬锂能 300014 13.77 1253.42 4.67%
隆基绿能 601012 67.95 1223.15 4.55%
特变电工 600089 56.65 1008.42 3.75%
中国核电 601985 92.26 803.58 2.99%
先导智能 300450 12.28 763.94 2.84%
三峡能源 600905 160.44 681.89 2.54%
通威股份 600438 30.29 675.16 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 76.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 21.15%
金融业 0.03 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.56%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.82 3738.13 14.83%
长江电力 600900 121.62 3665.68 14.54%
阳光电源 300274 21.19 1436.32 5.70%
隆基绿能 601012 88.57 1330.36 5.28%
中国核电 601985 120.25 1120.73 4.45%
三峡能源 600905 209.10 890.78 3.53%
特变电工 600089 73.84 880.94 3.49%
亿纬锂能 300014 17.95 822.47 3.26%
通威股份 600438 39.47 661.12 2.62%
国投电力 600886 35.11 517.52 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 66.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 31.29%
金融业 0.02 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.43 42.63 0.16%
太能转债 0.29 28.90 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.53 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%