财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.07 |
-337.56 |
-260.39 |
-5826.26 |
-902.85 |
| 本期利润(万元) |
9013.14 |
-1051.73 |
-1333.82 |
2898.35 |
5535.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3125.35 |
0.00 |
-2409.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26863.14 |
25206.95 |
26089.52 |
28772.52 |
32411.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.44 |
0.44 |
0.46 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.52 |
277.50 |
323.00 |
494.93 |
446.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
25043.12 |
28513.75 |
29465.98 |
33798.55 |
42721.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
25043.12 |
28513.75 |
29465.98 |
33798.55 |
42721.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.76 |
3.73 |
4.33 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.25 |
1.24 |
1.44 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
25285.70 |
28808.37 |
29809.62 |
34337.39 |
43460.98 |
| 负债合计(万元) |
78.75 |
35.85 |
61.50 |
170.88 |
349.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
25206.95 |
28772.52 |
29748.13 |
34166.51 |
43111.60 |
| 未分配利润(万元) |
-3125.35 |
-2409.78 |
-7434.17 |
-6365.79 |
3329.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
23.04 |
19.02 |
81.09 |
47.66 |
| 投资收益(万元) |
-296.18 |
-5761.05 |
-4335.32 |
-5248.26 |
-2331.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-714.17 |
8724.62 |
2769.97 |
-7069.52 |
-368.30 |
| 其它收入(万元) |
-0.48 |
6.64 |
-10.62 |
1.75 |
7.26 |
| 收入合计(万元) |
-1009.28 |
2993.24 |
-1556.96 |
-12234.94 |
-2644.51 |
| 管理人报酬(万元) |
19.30 |
45.84 |
23.52 |
59.50 |
30.56 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
15.28 |
7.84 |
19.83 |
10.19 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
33.70 |
16.91 |
34.00 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
42.45 |
94.88 |
48.32 |
113.61 |
57.78 |
| 利润总额(万元) |
-1051.73 |
2898.35 |
-1605.28 |
-12348.54 |
-2702.29 |
| 净利润(万元) |
-1051.73 |
2898.35 |
-1605.28 |
-12348.54 |
-2702.29 |
