资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166198.87 98.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1674.03 0.99%
其他资产 1041.53 0.62%
资产总值:168914.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 47.69 17729.71 10.63%
东方财富 300059 611.15 16574.34 9.94%
指南针 300803 79.59 13301.21 7.97%
恒生电子 600570 335.51 11581.97 6.94%
润和软件 300339 176.54 10698.32 6.41%
东华软件 002065 497.41 5362.08 3.21%
银之杰 300085 93.95 4898.55 2.94%
新大陆 000997 160.11 4732.85 2.84%
广电运通 002152 275.25 3820.47 2.29%
大智慧 601519 222.12 3593.87 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 10.06 60.32%
金融业 5.12 30.69%
制造业 1.32 7.93%
批发和零售业 0.11 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 209.12 4836.91 9.23%
同花顺 300033 16.32 4455.52 8.50%
恒生电子 600570 114.23 3831.18 7.31%
润和软件 300339 60.49 3074.71 5.87%
指南针 300803 27.35 2205.73 4.21%
新大陆 000997 54.67 1770.21 3.38%
东华软件 002065 170.35 1635.36 3.12%
四方精创 300468 32.25 1628.09 3.11%
银之杰 300085 32.21 1419.17 2.71%
拉卡拉 300773 41.77 1397.21 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39 64.68%
金融业 1.23 23.38%
制造业 0.46 8.70%
批发和零售业 0.05 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科蓝转债 0.08 9.55 0.16%
新致转债 0.06 6.77 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.31 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%