资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114215.09 98.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 807.49 0.70%
其他资产 580.75 0.50%
资产总值:115603.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 40.56 12107.16 10.52%
东方财富 300059 566.33 10697.94 9.30%
恒生电子 600570 297.90 7605.51 6.61%
指南针 300803 70.58 6865.63 5.97%
润和软件 300339 156.56 6071.40 5.28%
东华软件 002065 441.15 3511.55 3.05%
银之杰 300085 83.37 3128.88 2.72%
新大陆 000997 139.42 2802.34 2.44%
广电运通 002152 244.14 2775.87 2.41%
四方精创 300468 83.48 2508.44 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.09 61.64%
金融业 3.21 27.91%
制造业 1.03 8.93%
批发和零售业 0.09 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 561.54 13016.46 9.53%
同花顺 300033 40.22 12958.08 9.49%
指南针 300803 69.98 9157.76 6.71%
恒生电子 600570 295.41 8906.75 6.52%
润和软件 300339 155.27 7685.86 5.63%
东华软件 002065 437.43 4002.48 2.93%
新大陆 000997 138.25 3915.24 2.87%
广电运通 002152 242.05 3342.71 2.45%
银之杰 300085 82.64 3313.04 2.43%
四方精创 300468 82.75 3213.02 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.43 61.74%
金融业 3.81 27.93%
制造业 1.27 9.27%
批发和零售业 0.13 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科蓝转债 0.08 9.55 0.16%
新致转债 0.06 6.77 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.31 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%