华夏中证金融科技主题ETF(516100)_最新动态

华夏中证金融科技主题ETF516100HUAXIA CSI FINANCIAL TECHNOLOGY THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公开遴选管理机构！金芙蓉基础设施母基金设水利水运子基金[2025-12-27]

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最新净值：1.3680 0.0047(0.34%)

累计净值：1.3680

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证金融科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：13.46亿元

华夏中证金融科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	2.22	-7.40	0.06	17.84
股票型名次	1335	2353	3161	3341	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.43	61.28	70.53	-	36.80
股票型名次	2619	769	297	3400	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华夏中证金融科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	广发科创50ETF	2.84	2.34	-7.30	35.75	35.92
1334	合煦智远金融科技指数(LOF)A	2.84	2.40	-4.03	3.25	14.62
1335	华夏中证金融科技主题ETF	2.84	2.22	-7.40	0.06	17.84
1336	博时金融科技ETF	2.83	2.02	-7.62	-0.59	15.94
1337	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.83	2.36	-4.15	2.99	14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
华夏中证金融科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	交银中证环境治理指数(LOF)C	2.46	2.23	1.30	13.12	19.11
2352	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2353	华夏中证金融科技主题ETF	2.84	2.22	-7.40	0.06	17.84
2354	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.57	2.22	4.64	1.45	9.74
2355	摩根标普500指数(QDII)美钞	1.35	2.22	4.44	12.66	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证金融科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	广发优势增长股票	0.98	2.88	-7.39	9.08	18.31
3160	嘉实消费精选股票C	-0.35	-0.13	-7.39	-6.86	5.49
3161	华夏中证金融科技主题ETF	2.84	2.22	-7.40	0.06	17.84
3162	天弘中证中美互联网C	0.30	-2.25	-7.40	5.05	20.16
3163	安信医药健康股票C	-0.41	-4.48	-7.41	14.95	54.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
华夏中证金融科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	大成消费精选股票C	0.27	0.51	-5.61	0.08	17.35
3340	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.39	-1.11	2.69	0.07	-0.12
3341	华夏中证金融科技主题ETF	2.84	2.22	-7.40	0.06	17.84
3342	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.80	-2.35	-2.09	0.05	-3.75
3343	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
华夏中证金融科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	国泰大农业股票A	1.25	4.18	5.03	12.10	17.88
2395	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.14	-2.60	-11.90	1.09	17.88
2396	华夏中证金融科技主题ETF	2.84	2.22	-7.40	0.06	17.84
2397	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.50	2.80	1.65	18.91	17.84
2398	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.15	-2.68	-11.87	1.09	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
华夏中证金融科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	13.45	62.74	0.00	-	124.94
2618	工银养老产业股票C	13.43	2.61	-6.50	-	-32.84
2619	华夏中证金融科技主题ETF	13.43	61.28	70.53	-	36.80
2620	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2621	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
华夏中证金融科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	工银新材料新能源股票	48.21	61.37	37.24	39.04	90.90
768	嘉实中证新能源汽车指数A	51.63	61.29	10.15	-	-21.03
769	华夏中证金融科技主题ETF	13.43	61.28	70.53	-	36.80
770	易米低碳经济股票发起A	49.44	61.26	0.00	-	13.75
771	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	28.92	61.22	0.00	-	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
华夏中证金融科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	14.27	40.67	70.69	-	44.55
296	招商景气精选股票A	39.07	77.72	70.64	-	39.58
297	华夏中证金融科技主题ETF	13.43	61.28	70.53	-	36.80
298	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	78.90	94.90	70.52	-	65.39
299	国泰中证机床ETF	50.43	74.30	70.43	-	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
华夏中证金融科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	易方达中证创新药产业ETF	23.24	11.62	1.83	-	-32.65
3399	易方达中证新能源ETF	46.98	50.66	-5.29	-	14.56
3400	华夏中证金融科技主题ETF	13.43	61.28	70.53	-	36.80
3401	国泰中证800汽车与零部件ETF	9.56	42.36	42.26	-	41.48
3402	富国中证细分化工产业主题ETF	42.25	47.37	12.44	-	-11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
华夏中证金融科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰上证综合ETF联接C	18.89	42.63	39.43	-	36.85
1614	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	17.74	49.03	26.51	-	36.81
1615	华夏中证金融科技主题ETF	13.43	61.28	70.53	-	36.80
1616	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.26	50.78	32.63	6.97	36.76
1617	300价值A	9.71	43.99	0.00	-	36.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	47.69	17729.71	10.63%
东方财富	300059	611.15	16574.34	9.94%
指南针	300803	79.59	13301.21	7.97%
恒生电子	600570	335.51	11581.97	6.94%
润和软件	300339	176.54	10698.32	6.41%
东华软件	002065	497.41	5362.08	3.21%
银之杰	300085	93.95	4898.55	2.94%
新大陆	000997	160.11	4732.85	2.84%
广电运通	002152	275.25	3820.47	2.29%
大智慧	601519	222.12	3593.87	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.06	60.32%
金融业	5.12	30.69%
制造业	1.32	7.93%
批发和零售业	0.11	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.3633	1.3414	1.3202	1.3415	1.3302
累计净值(元)	1.3633	1.3414	1.3202	1.3415	1.3302

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