资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10656.72 96.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 258.03 2.33%
其他资产 154.45 1.40%
资产总值:11069.20万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1584.96 14.55%
五粮液 000858 10.59 1483.02 13.61%
格力电器 000651 24.47 1112.16 10.21%
伊利股份 600887 34.78 1049.66 9.63%
海尔智家 600690 20.49 583.35 5.35%
福耀玻璃 600660 8.76 546.62 5.02%
海天味业 603288 9.13 418.85 3.84%
分众传媒 002027 55.19 387.99 3.56%
中国中免 601888 5.33 357.16 3.28%
海大集团 002311 4.55 223.18 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 86.22%
租赁和商务服务业 0.07 6.84%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.34%
住宿和餐饮业 0.01 1.12%
农、林、牧、渔业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.01 0.97%
教育 0.00 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.82 1433.36 15.34%
五粮液 000858 8.06 1309.83 14.02%
格力电器 000651 19.01 911.34 9.76%
伊利股份 600887 26.67 775.30 8.30%
海尔智家 600690 15.94 512.47 5.49%
泸州老窖 000568 2.76 413.17 4.42%
福耀玻璃 600660 6.68 388.78 4.16%
海天味业 603288 6.94 334.21 3.58%
中国中免 601888 3.89 300.31 3.21%
分众传媒 002027 42.40 299.77 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 85.54%
租赁和商务服务业 0.06 6.42%
住宿和餐饮业 0.01 1.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.99%
批发和零售业 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.77%
教育 0.00 0.35%