资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14597.45 98.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 186.05 1.25%
其他资产 66.11 0.45%
资产总值:14849.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.35 1949.39 13.20%
格力电器 000651 29.82 1184.45 8.02%
伊利股份 600887 42.10 1148.49 7.78%
牧原股份 002714 18.20 964.60 6.53%
赛力斯 601127 5.44 933.34 6.32%
福耀玻璃 600660 10.67 783.28 5.31%
温氏股份 300498 35.44 659.54 4.47%
山西汾酒 600809 3.30 640.23 4.34%
海尔智家 600690 24.99 633.00 4.29%
分众传媒 002027 67.30 542.44 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 76.25%
农、林、牧、渔业 0.17 11.46%
租赁和商务服务业 0.10 6.84%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.66%
批发和零售业 0.01 0.98%
住宿和餐饮业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.03 1451.81 14.16%
格力电器 000651 22.50 1010.70 9.86%
伊利股份 600887 31.75 885.19 8.64%
牧原股份 002714 13.71 575.96 5.62%
赛力斯 601127 4.11 552.06 5.39%
海尔智家 600690 18.84 466.86 4.55%
福耀玻璃 600660 8.04 458.36 4.47%
温氏股份 300498 26.72 456.38 4.45%
山西汾酒 600809 2.46 433.92 4.23%
分众传媒 002027 50.75 370.48 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 75.75%
农、林、牧、渔业 0.11 10.57%
租赁和商务服务业 0.07 6.53%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.00%
批发和零售业 0.01 1.08%
住宿和餐饮业 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%