财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.03 |
-291.53 |
-100.25 |
-735.21 |
-135.30 |
| 本期利润(万元) |
1294.89 |
-496.94 |
-159.60 |
263.72 |
1344.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3438.46 |
0.00 |
-2992.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14763.58 |
10250.54 |
10843.85 |
10896.23 |
9342.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.78 |
0.78 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.12 |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.26 |
250.49 |
189.72 |
180.89 |
187.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
10010.37 |
10656.72 |
6395.46 |
7356.18 |
7971.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
10010.37 |
10656.72 |
6395.46 |
7356.18 |
7971.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
4.70 |
2.80 |
3.18 |
3.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.94 |
0.56 |
0.64 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
10266.20 |
11069.20 |
6587.58 |
7538.88 |
8160.79 |
| 负债合计(万元) |
15.65 |
172.98 |
14.15 |
70.84 |
36.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
10250.54 |
10896.23 |
6573.43 |
7468.03 |
8124.46 |
| 未分配利润(万元) |
-3438.46 |
-2992.78 |
-2715.57 |
-2720.97 |
-2064.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.75 |
0.29 |
0.66 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-253.20 |
-681.22 |
-380.74 |
-591.40 |
-330.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-205.41 |
998.94 |
174.65 |
-399.56 |
-13.71 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
5.39 |
1.60 |
3.09 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
-457.46 |
323.85 |
-204.20 |
-987.21 |
-342.19 |
| 管理人报酬(万元) |
25.49 |
38.54 |
17.55 |
42.18 |
21.81 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
7.71 |
3.51 |
8.44 |
4.36 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
13.88 |
6.86 |
13.83 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
39.48 |
60.13 |
27.91 |
64.45 |
33.04 |
| 利润总额(万元) |
-496.94 |
263.72 |
-232.12 |
-1051.66 |
-375.23 |
| 净利润(万元) |
-496.94 |
263.72 |
-232.12 |
-1051.66 |
-375.23 |
