我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.20 |
-652.10 |
36.49 |
-361.51 |
-40.41 |
| 本期利润(万元) |
243.14 |
-1051.66 |
-183.97 |
-375.23 |
273.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2720.97 |
0.00 |
-2064.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7052.81 |
7468.03 |
8113.08 |
8124.46 |
8355.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.73 |
0.78 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.89 |
187.96 |
191.54 |
232.13 |
220.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
7356.18 |
7971.72 |
9720.55 |
10995.60 |
11305.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7356.18 |
7971.72 |
9720.55 |
10995.60 |
11305.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
3.35 |
4.25 |
4.19 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.67 |
0.85 |
0.84 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
7538.88 |
8160.79 |
9916.39 |
11231.73 |
11572.93 |
| 负债合计(万元) |
70.84 |
36.33 |
31.24 |
84.06 |
121.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
7468.03 |
8124.46 |
9885.15 |
11147.67 |
11451.20 |
| 未分配利润(万元) |
-2720.97 |
-2064.54 |
-1803.85 |
-441.33 |
162.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.33 |
1.02 |
0.65 |
5.44 |
| 投资收益(万元) |
-591.40 |
-330.88 |
-733.01 |
-486.52 |
891.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.56 |
-13.71 |
-1108.82 |
-184.20 |
101.25 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
2.07 |
11.40 |
8.39 |
142.23 |
| 收入合计(万元) |
-987.21 |
-342.19 |
-1829.40 |
-661.68 |
1140.76 |
| 管理人报酬(万元) |
42.18 |
21.81 |
50.25 |
25.97 |
24.16 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
4.36 |
10.05 |
5.19 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
6.87 |
17.92 |
9.30 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
64.45 |
33.04 |
78.22 |
40.46 |
125.10 |
| 利润总额(万元) |
-1051.66 |
-375.23 |
-1907.62 |
-702.15 |
1015.66 |
| 净利润(万元) |
-1051.66 |
-375.23 |
-1907.62 |
-702.15 |
1015.66 |
