财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3388.66 |
1051.37 |
450.19 |
3352.76 |
270.26 |
| 本期利润(万元) |
4343.40 |
-1334.05 |
-2994.49 |
10673.50 |
13533.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.08 |
0.26 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2969.30 |
0.00 |
4439.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40033.00 |
38129.70 |
39741.63 |
42299.74 |
44972.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.08 |
1.04 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
559.97 |
488.98 |
433.67 |
386.63 |
859.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
37668.04 |
41815.58 |
32003.01 |
36377.95 |
37601.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
37668.04 |
41815.58 |
32003.01 |
36377.95 |
37601.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.72 |
18.66 |
13.62 |
15.74 |
6.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
3.73 |
2.72 |
3.15 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
38569.74 |
42495.98 |
32521.01 |
36799.20 |
38521.83 |
| 负债合计(万元) |
440.05 |
196.24 |
101.87 |
60.94 |
84.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
38129.70 |
42299.74 |
32419.14 |
36738.26 |
38437.62 |
| 未分配利润(万元) |
2969.30 |
4439.34 |
-10441.26 |
-5422.14 |
-6822.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.65 |
0.65 |
1.73 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
1170.87 |
3538.61 |
-129.21 |
1195.83 |
239.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2385.43 |
7320.74 |
-4566.84 |
62.63 |
-550.72 |
| 其它收入(万元) |
4.81 |
52.17 |
14.29 |
68.79 |
54.11 |
| 收入合计(万元) |
-1208.98 |
10913.18 |
-4681.11 |
1328.99 |
-256.63 |
| 管理人报酬(万元) |
96.98 |
185.12 |
86.37 |
111.91 |
13.37 |
| 托管费(万元) |
19.40 |
37.02 |
17.27 |
22.38 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.54 |
8.97 |
11.03 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
125.08 |
239.68 |
112.62 |
145.32 |
21.51 |
| 利润总额(万元) |
-1334.05 |
10673.50 |
-4793.73 |
1183.67 |
-278.14 |
| 净利润(万元) |
-1334.05 |
10673.50 |
-4793.73 |
1183.67 |
-278.14 |
