资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29660.62 96.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 534.82 1.73%
其他资产 671.40 2.18%
资产总值:30866.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.33 4555.79 15.16%
阳光电源 300274 27.65 4478.10 14.90%
亿纬锂能 300014 23.48 2137.04 7.11%
华友钴业 603799 27.96 1842.43 6.13%
中国核电 601985 157.32 1370.26 4.56%
三峡能源 600905 273.62 1162.88 3.87%
格林美 002340 97.94 824.65 2.74%
科达利 002850 3.72 728.59 2.43%
正泰电器 601877 20.56 631.47 2.10%
璞泰来 603659 20.44 632.08 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 85.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 13.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.75 2964.29 14.73%
阳光电源 300274 28.70 1944.73 9.66%
中国核电 601985 162.82 1517.48 7.54%
三峡能源 600905 283.16 1206.26 5.99%
亿纬锂能 300014 24.29 1112.91 5.53%
华友钴业 603799 26.94 997.24 4.95%
格林美 002340 101.44 644.14 3.20%
中国广核 003816 155.66 566.60 2.82%
正泰电器 601877 21.26 482.02 2.39%
科达利 002850 3.80 430.39 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 78.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 20.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.62 61.69 0.29%
太能转债 0.42 42.08 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.77 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%