我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4568.87 |
-233.98 |
-1717.31 |
-278.19 |
-1666.36 |
| 本期利润(万元) |
-11554.22 |
-5689.46 |
-2470.79 |
-556.17 |
-4933.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-45.76 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
-31.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-30161.59 |
0.00 |
-14254.50 |
0.00 |
-5848.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27729.31 |
27402.13 |
28336.40 |
21288.42 |
16942.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.54 |
0.67 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-35.57 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-30.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.10 |
0.00 |
-33.47 |
0.00 |
-25.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.27 |
314.78 |
359.72 |
394.47 |
585.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
27549.59 |
28030.83 |
16599.63 |
16205.35 |
15011.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
27549.59 |
28030.83 |
16599.63 |
16205.35 |
15011.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.53 |
11.55 |
7.21 |
6.92 |
6.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.31 |
1.44 |
1.38 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
27942.59 |
28569.70 |
16981.79 |
16804.66 |
15970.68 |
| 负债合计(万元) |
213.28 |
233.30 |
39.08 |
258.97 |
485.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
27729.31 |
28336.40 |
16942.71 |
16545.69 |
15485.35 |
| 未分配利润(万元) |
-30161.59 |
-14254.50 |
-5848.19 |
654.79 |
944.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.71 |
1.87 |
1.11 |
18.57 |
| 投资收益(万元) |
-4425.09 |
-1657.07 |
-1581.84 |
-1140.57 |
3232.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6985.35 |
-753.47 |
-3267.02 |
1203.20 |
-217.25 |
| 其它收入(万元) |
24.11 |
14.88 |
26.14 |
21.23 |
71.00 |
| 收入合计(万元) |
-11384.98 |
-2394.95 |
-4820.85 |
84.97 |
3104.94 |
| 管理人报酬(万元) |
125.71 |
55.61 |
78.44 |
40.21 |
45.75 |
| 托管费(万元) |
25.14 |
11.12 |
15.69 |
8.04 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
18.38 |
9.10 |
18.41 |
9.16 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
169.24 |
75.84 |
112.53 |
57.41 |
237.61 |
| 利润总额(万元) |
-11554.22 |
-2470.79 |
-4933.38 |
27.56 |
2867.33 |
| 净利润(万元) |
-11554.22 |
-2470.79 |
-4933.38 |
27.56 |
2867.33 |
