财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2232.26 |
-637.28 |
-63.71 |
-8706.30 |
-527.71 |
| 本期利润(万元) |
10489.56 |
-1165.04 |
-907.17 |
1526.92 |
6737.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25314.32 |
0.00 |
-24469.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30044.84 |
20126.58 |
21567.32 |
21571.35 |
33893.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.44 |
0.45 |
0.47 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.71 |
0.00 |
-53.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.30 |
183.70 |
235.34 |
269.27 |
314.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
19932.36 |
21398.56 |
22733.53 |
27549.59 |
28030.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
19932.36 |
21398.56 |
22733.53 |
27549.59 |
28030.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.18 |
10.26 |
10.07 |
11.53 |
11.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.05 |
2.01 |
2.31 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
20161.95 |
21659.73 |
22977.81 |
27942.59 |
28569.70 |
| 负债合计(万元) |
35.37 |
88.38 |
42.04 |
213.28 |
233.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
20126.58 |
21571.35 |
22935.78 |
27729.31 |
28336.40 |
| 未分配利润(万元) |
-25314.32 |
-24469.55 |
-34655.12 |
-30161.59 |
-14254.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.17 |
0.53 |
1.34 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
-575.92 |
-8565.75 |
-6032.28 |
-4425.09 |
-1657.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-527.75 |
10233.21 |
1512.24 |
-6985.35 |
-753.47 |
| 其它收入(万元) |
8.42 |
32.84 |
15.69 |
24.11 |
14.88 |
| 收入合计(万元) |
-1094.89 |
1701.47 |
-4503.81 |
-11384.98 |
-2394.95 |
| 管理人报酬(万元) |
51.07 |
130.48 |
64.60 |
125.71 |
55.61 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
26.10 |
12.92 |
25.14 |
11.12 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.98 |
9.15 |
18.38 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
70.15 |
174.55 |
86.66 |
169.24 |
75.84 |
| 利润总额(万元) |
-1165.04 |
1526.92 |
-4590.47 |
-11554.22 |
-2470.79 |
| 净利润(万元) |
-1165.04 |
1526.92 |
-4590.47 |
-11554.22 |
-2470.79 |
