中证1000(516300)_资产配置

中证1000516300HUATAI BAIRUI CSI 1000 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6546.44	90.52%
债券	0.90	0.01%
银行存款和结算备付金	595.86	8.24%
其他资产	88.72	1.23%

资产总值：7231.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.18	40.96	0.57%
华虹公司	688347	0.31	35.86	0.50%
和而泰	002402	0.72	35.88	0.50%
欧菲光	002456	2.67	34.95	0.48%
源杰科技	688498	0.08	33.25	0.46%
东芯股份	688110	0.26	27.95	0.39%
银轮股份	002126	0.66	27.30	0.38%
方正科技	600601	2.30	26.13	0.36%
乐鑫科技	688018	0.12	25.29	0.35%
香农芯创	300475	0.26	23.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	61.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	11.35%
批发和零售业	0.02	2.81%
金融业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
采矿业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.18%
建筑业	0.01	1.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	3.58	42.42	0.52%
安集科技	688019	0.18	27.22	0.33%
通化金马	000766	1.04	26.38	0.32%
惠城环保	300779	0.14	24.99	0.31%
华虹公司	688347	0.43	23.78	0.29%
四方精创	300468	0.45	22.72	0.28%
和而泰	002402	0.98	22.71	0.28%
四维图新	002405	2.55	21.78	0.27%
银轮股份	002126	0.90	21.85	0.27%
汤姆猫	300459	3.78	21.17	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.13%
批发和零售业	0.03	3.11%
金融业	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
采矿业	0.02	2.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
建筑业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	6.37	77.91	0.56%
恒玄科技	688608	0.15	59.12	0.42%
百济神州	688235	0.23	55.98	0.40%
麦格米特	002851	0.85	51.71	0.37%
全志科技	300458	0.86	45.47	0.33%
银轮股份	002126	1.62	44.76	0.32%
联创光电	600363	0.69	43.97	0.31%
四维图新	002405	4.56	39.95	0.29%
南大光电	300346	1.11	40.45	0.29%
沃尔核材	002130	1.94	39.21	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	11.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.67%
批发和零售业	0.04	2.65%
金融业	0.03	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.36%
采矿业	0.03	2.17%
租赁和商务服务业	0.02	1.73%
建筑业	0.02	1.41%
房地产业	0.02	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	8.59	102.91	0.58%
沃尔核材	002130	2.64	66.66	0.38%
罗博特科	300757	0.28	63.09	0.36%
麦格米特	002851	1.04	63.92	0.36%
四维图新	002405	6.18	59.58	0.34%
上海贝岭	600171	1.46	57.93	0.33%
南大光电	300346	1.49	57.50	0.33%
恒玄科技	688608	0.17	53.85	0.31%
柳工	000528	4.12	49.69	0.28%
晶方科技	603005	1.70	47.90	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	61.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	11.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.10%
批发和零售业	0.05	2.92%
金融业	0.05	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.61%
采矿业	0.04	2.32%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%
建筑业	0.03	1.61%
房地产业	0.03	1.52%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	0.01	0.90	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.90	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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