我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.85 |
-89.07 |
93.11 |
57.71 |
-940.49 |
| 本期利润(万元) |
-40.75 |
-778.57 |
1039.50 |
1479.98 |
-2451.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
0.07 |
0.10 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
-21.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-453.54 |
0.00 |
334.08 |
0.00 |
41.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13956.67 |
12110.88 |
12204.44 |
16395.38 |
15701.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.00 |
1.07 |
1.10 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.41 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-20.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.15 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
309.49 |
588.19 |
263.05 |
298.00 |
164.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
13605.61 |
11941.72 |
15541.37 |
6717.80 |
5248.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
13601.14 |
11937.78 |
15534.61 |
6714.38 |
5247.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.47 |
3.94 |
6.77 |
3.42 |
0.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
6.16 |
7.15 |
2.34 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.23 |
1.43 |
0.47 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
14009.15 |
12566.06 |
15905.27 |
7188.39 |
5440.29 |
| 负债合计(万元) |
52.48 |
361.62 |
203.38 |
99.70 |
43.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
13956.67 |
12204.44 |
15701.89 |
7088.69 |
5397.14 |
| 未分配利润(万元) |
-453.54 |
794.22 |
41.67 |
728.47 |
1136.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
2.41 |
3.60 |
1.17 |
11.54 |
| 投资收益(万元) |
-129.09 |
124.51 |
-924.15 |
-174.18 |
285.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.11 |
946.40 |
-1510.92 |
-431.77 |
376.31 |
| 其它收入(万元) |
40.57 |
31.05 |
81.95 |
10.43 |
23.58 |
| 收入合计(万元) |
78.92 |
1104.37 |
-2349.52 |
-594.35 |
696.92 |
| 管理人报酬(万元) |
71.39 |
40.01 |
56.57 |
12.87 |
18.43 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
8.00 |
11.31 |
2.57 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
14.88 |
29.54 |
| 费用合计(万元) |
119.67 |
64.87 |
101.88 |
30.32 |
117.13 |
| 利润总额(万元) |
-40.75 |
1039.50 |
-2451.41 |
-624.67 |
579.79 |
| 净利润(万元) |
-40.75 |
1039.50 |
-2451.41 |
-624.67 |
579.79 |
