财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
663.97 |
914.04 |
840.87 |
1184.63 |
-373.22 |
| 本期利润(万元) |
1297.57 |
1046.04 |
988.13 |
2487.59 |
2973.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.20 |
0.16 |
0.17 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
778.46 |
0.00 |
281.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7211.63 |
8132.97 |
13977.13 |
17596.16 |
20265.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.62 |
2.54 |
2.41 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.65 |
621.41 |
547.18 |
309.49 |
588.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7387.82 |
16562.70 |
11138.32 |
13605.61 |
11941.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7386.70 |
16562.70 |
11138.32 |
13601.14 |
11937.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
4.47 |
3.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
7.32 |
4.57 |
6.02 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.46 |
0.91 |
1.20 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
8185.88 |
17636.96 |
12031.73 |
14009.15 |
12566.06 |
| 负债合计(万元) |
52.91 |
40.80 |
56.07 |
52.48 |
361.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
8132.97 |
17596.16 |
11975.66 |
13956.67 |
12204.44 |
| 未分配利润(万元) |
778.46 |
281.51 |
-2684.56 |
-453.54 |
794.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
13.70 |
6.33 |
5.34 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
971.13 |
1231.54 |
-919.99 |
-129.09 |
124.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.00 |
1302.96 |
-145.72 |
162.11 |
946.40 |
| 其它收入(万元) |
-8.63 |
62.45 |
81.91 |
40.57 |
31.05 |
| 收入合计(万元) |
1100.60 |
2610.65 |
-977.48 |
78.92 |
1104.37 |
| 管理人报酬(万元) |
31.72 |
74.00 |
32.70 |
71.39 |
40.01 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
14.80 |
6.54 |
14.28 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
33.55 |
16.46 |
34.00 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
54.56 |
123.05 |
55.83 |
119.67 |
64.87 |
| 利润总额(万元) |
1046.04 |
2487.59 |
-1033.31 |
-40.75 |
1039.50 |
| 净利润(万元) |
1046.04 |
2487.59 |
-1033.31 |
-40.75 |
1039.50 |
