资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209403.36 99.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 415.81 0.20%
其他资产 145.57 0.07%
资产总值:209964.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 739.84 29896.93 14.25%
兴业银行 601166 1120.14 22234.78 10.60%
工商银行 601398 2362.56 17246.69 8.22%
农业银行 601288 2151.86 14352.91 6.84%
交通银行 601328 1798.21 12083.97 5.76%
江苏银行 600919 989.59 9925.60 4.73%
浦发银行 600000 791.29 9416.35 4.49%
平安银行 000001 654.07 7417.15 3.54%
民生银行 600016 1673.42 6660.21 3.17%
上海银行 601229 670.27 6005.64 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 20.93 99.79%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 632.26 29052.35 14.70%
兴业银行 601166 961.86 22449.81 11.36%
工商银行 601398 2027.35 15387.59 7.78%
交通银行 601328 1537.03 12296.24 6.22%
农业银行 601288 1846.87 10859.60 5.49%
江苏银行 600919 849.90 10147.81 5.13%
浦发银行 600000 679.42 9430.35 4.77%
民生银行 600016 1430.49 6794.83 3.44%
平安银行 000001 555.59 6705.97 3.39%
上海银行 601229 575.58 6106.93 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.75 99.92%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.46 45.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%