易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募“周期派”基金经理业绩表现强劲 17只相关产品年内收益率均超10%[2024-04-18]

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更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：1.11亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.83	2.88	10.18	5.21	12.70
股票型名次	134	247	289	378	103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.42	1.65	0.00	-	-3.96
股票型名次	157	356	1768	3407	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	九泰盈泰量化A	1.83	1.45	11.06	2.47	10.07
133	九泰盈泰量化C	1.83	1.39	10.90	2.17	9.88
134	易方达中证银行ETF	1.83	2.88	10.18	5.21	12.70
135	富国中证银行ETF	1.82	2.75	9.92	4.45	12.42
136	工银文体产业股票A	1.82	0.63	7.45	-1.38	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	中金中证优选300指数(LOF)A	1.21	2.90	11.71	7.84	12.14
246	前海开源中药研究精选股票C	2.32	2.88	3.55	1.77	0.33
247	易方达中证银行ETF	1.83	2.88	10.18	5.21	12.70
248	银行	1.87	2.88	10.16	4.86	12.70
249	摩根时代睿选股票A	0.12	2.87	10.18	8.41	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	摩根时代睿选股票A	0.12	2.87	10.18	8.41	-
288	天弘中证中美互联网C	-2.16	1.59	10.18	11.97	7.70
289	易方达中证银行ETF	1.83	2.88	10.18	5.21	12.70
290	银行	1.87	2.88	10.16	4.86	12.70
291	大成睿裕六月持有股票C	0.68	4.03	10.15	3.83	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	易方达中证国企一带一路ETF	0.75	1.99	13.25	5.31	9.58
377	招商中证商品指数基金	-1.06	2.67	9.49	5.24	7.22
378	易方达中证银行ETF	1.83	2.88	10.18	5.21	12.70
379	南方内需增长两年股票A	1.72	4.14	12.90	5.20	9.94
380	融通产业趋势先锋股票	-1.25	3.81	10.83	5.16	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	易方达中证绿色电力ETF	-0.42	3.77	11.07	12.49	12.90
102	有色金属	-4.82	4.75	16.27	8.65	12.71
103	易方达中证银行ETF	1.83	2.88	10.18	5.21	12.70
104	银行	1.87	2.88	10.16	4.86	12.70
105	南方中证银行ETF	1.87	2.86	10.13	4.81	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	120.42	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	富国中证价值ETF	11.58	9.24	26.45	67.68	106.24
156	华安银行联接C	11.43	0.18	0.00	-	-0.92
157	易方达中证银行ETF	11.42	1.65	0.00	-	-3.96
158	博时中证红利ETF	11.32	16.55	29.00	-	65.04
159	华安德国(DAX)ETF	11.31	33.17	6.83	30.42	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	国泰中证基建ETF	-12.17	1.72	0.00	-	-6.77
355	华夏中证文娱传媒ETF	-28.91	1.71	0.00	-	-15.03
356	易方达中证银行ETF	11.42	1.65	0.00	-	-3.96
357	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-5.93	1.49	0.00	-	-27.56
358	东财中证银行指数A	10.44	1.47	0.00	-	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	157.07	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.92	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	142.34	158.09
5	华宝油气	19.07	24.42	121.06	59.36	-15.38
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-36.50	0.00	0.00	-	-32.18
1767	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-36.69	0.00	0.00	-	-32.40
1768	易方达中证银行ETF	11.42	1.65	0.00	-	-3.96
1769	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-27.53	0.00	0.00	-	-17.86
1770	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-27.75	0.00	0.00	-	-18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	172.35	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	167.83	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
5	嘉实资源精选股票A	10.21	30.12	31.35	158.45	191.63
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富中证光伏产业ETF	-39.66	-35.46	0.00	-	-51.05
3406	中证1000	-25.73	-16.11	-17.13	-	-16.39
3407	易方达中证银行ETF	11.42	1.65	0.00	-	-3.96
3408	华夏中证装备产业ETF	-24.21	-23.61	0.00	-	-31.35
3409	物联网	-20.47	-9.28	-18.45	-	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	136.05	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.79	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	129.16	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	136.14	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.58	489.07
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-4.15	0.00	0.00	-	-3.91
1466	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-31.51	10.92	0.00	-	-3.92
1467	易方达中证银行ETF	11.42	1.65	0.00	-	-3.96
1468	方正富邦中证保险C	-6.41	0.00	0.00	-	-4.02
1469	创金合信气候变化责任投资股票A	-5.29	-17.05	1.49	-	-4.03

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	64.00	1780.48	14.67%
兴业银行	601166	77.74	1260.17	10.38%
工商银行	601398	187.37	895.63	7.38%
交通银行	601328	146.87	843.03	6.94%
江苏银行	600919	98.11	656.36	5.41%
农业银行	601288	170.66	621.20	5.12%
民生银行	600016	132.71	496.34	4.09%
平安银行	000001	51.88	487.15	4.01%
中国银行	601988	112.67	449.55	3.70%
宁波银行	002142	21.18	426.03	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.20	98.70%
制造业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

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04-17 4月17日鹏华弘康灵活配置混合C净值1.3871元，增长0.03%
04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
04-17 4月17日景顺长城竞争优势混合净值0.7880元，增长0.31%

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	0.960	0.960	0.943	0.948	0.950
累计净值(元)	0.960	0.960	0.943	0.948	0.950

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