易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.256 0.003(0.26%)

累计净值：1.256

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：12.38亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	3.22	6.52	9.45	3.47
股票型名次	399	435	1513	722	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.50	48.72	34.55	-	25.62
股票型名次	372	34	125	3367	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.93	3.68	6.42	-3.46	2.56
398	招商中证红利ETF	0.93	3.41	1.57	-3.42	-1.29
399	易方达中证银行ETF	0.92	3.22	6.52	9.45	3.47
400	银华农业产业股票发起式A	0.92	4.49	4.52	-8.88	-0.02
401	银华农业产业股票发起式C	0.92	4.47	4.47	-8.97	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	嘉实中证大农业ETF	1.03	3.23	3.85	-3.49	0.60
434	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.89	3.22	1.33	-3.66	-1.34
435	易方达中证银行ETF	0.92	3.22	6.52	9.45	3.47
436	招商中证红利ETF联接A	0.88	3.22	1.46	-4.28	-1.23
437	国泰大农业股票A	0.58	3.21	4.51	-4.03	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	创金合信医药消费股票C	1.39	0.35	6.52	-5.82	3.37
1512	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-2.57	-5.56	6.52	12.25	0.95
1513	易方达中证银行ETF	0.92	3.22	6.52	9.45	3.47
1514	招商创业板指数增强A	-2.31	-3.75	6.52	-0.65	0.80
1515	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.73	3.27	6.51	-5.07	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
721	东财消费电子指数增强A	-4.71	-6.82	6.26	9.45	0.66
722	易方达中证银行ETF	0.92	3.22	6.52	9.45	3.47
723	华宝中证电子50ETF	-2.87	-6.78	2.90	9.44	-2.96
724	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.55	-1.46	18.16	9.44	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	广发品牌消费股票A	-2.99	0.48	7.30	-2.85	3.47
1182	计算机ETF	-1.71	-7.09	13.74	17.08	3.47
1183	易方达中证银行ETF	0.92	3.22	6.52	9.45	3.47
1184	招商核心优选A	0.27	2.56	5.88	-3.25	3.47
1185	海通智选A	-0.96	0.94	9.54	1.93	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	东吴新能源汽车股票C	32.57	24.35	32.89	-	29.47
371	华夏中证云计算与大数据主题ETF	32.53	-10.42	41.35	-	12.64
372	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
373	西部利得中证人工智能主题指数增强A	32.33	-6.74	14.12	-	-2.38
374	国泰中证消费电子主题ETF	32.26	5.35	5.95	-	-21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	7.41	49.07	0.00	-	52.77
33	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.64	49.05	38.35	-	48.18
34	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
35	招商中证银行AH价格优选ETF	42.67	48.66	32.15	-	40.54
36	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	5.76	48.38	0.00	-	46.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	港股科技ETF	71.98	36.33	34.89	-	1.09
124	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	22.88	32.70	34.65	-	4.69
125	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
126	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	-	54.12
127	东吴新能源汽车股票A	33.10	25.35	34.50	-	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	汇添富中证光伏产业ETF	-17.32	-47.38	-48.95	-	-56.13
3366	中证1000	17.91	-4.07	-0.61	-	6.80
3367	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
3368	华夏中证装备产业ETF	3.42	-20.60	-26.51	-	-27.16
3369	物联网	20.09	-0.74	4.19	-	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	安信深圳科技指数(LOF)C	43.55	15.01	19.30	-	25.66
1131	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-	25.66
1132	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
1133	摩根卓越制造股票A	6.05	-6.22	-22.77	-	25.61
1134	平安沪深300指数量化增强A	11.93	-1.54	-4.33	-	25.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	450.83	17717.62	14.94%
兴业银行	601166	581.10	11133.88	9.39%
工商银行	601398	1400.41	9690.84	8.17%
交通银行	601328	941.01	7311.65	6.17%
农业银行	601288	1275.47	6811.01	5.75%
江苏银行	600919	586.58	5760.22	4.86%
浦发银行	600000	468.93	4825.29	4.07%
中国银行	601988	842.18	4640.41	3.91%
平安银行	000001	387.72	4536.32	3.83%
民生银行	600016	991.63	4095.43	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.82	99.68%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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04-05 8家官宣增资
04-05 多只个股“披星戴帽”！公募基金如何“避雷”
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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.253	1.242	1.248	1.245	1.249
累计净值(元)	1.253	1.242	1.248	1.245	1.249

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