易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度增超千亿！这些“固收+”基金规模大涨[2025-04-28]

最新动态

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累计净值：1.266

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：11.82亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.36	4.36	9.97	4.26
股票型名次	3158	326	708	285	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.04	43.60	43.30	-	26.58
股票型名次	413	59	156	3409	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	上证180价值ETF	-0.30	-1.00	1.33	-0.70	-1.88
3157	易方达上证50指数(LOF)A	-0.30	-1.48	2.53	-0.51	-0.97
3158	易方达中证银行ETF	-0.30	0.36	4.36	9.97	4.26
3159	银行	-0.30	0.33	4.27	9.79	4.16
3160	招商中证银行指数A	-0.30	0.30	3.98	9.19	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华夏中证全指房地产ETF	-1.59	0.36	1.21	-9.62	-3.41
325	前海开源中药研究精选股票A	-0.61	0.36	-0.36	-4.87	-3.54
326	易方达中证银行ETF	-0.30	0.36	4.36	9.97	4.26
327	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
328	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	国泰医药健康股票C	2.46	-2.16	4.38	-1.22	1.60
707	华宝养老ETF	1.09	0.09	4.36	2.94	0.37
708	易方达中证银行ETF	-0.30	0.36	4.36	9.97	4.26
709	国联安中证医药100C	0.56	-1.35	4.35	-4.32	0.82
710	博道伍佰智航C	2.47	-1.94	4.34	9.19	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	光大保德信量化股票C	1.95	-2.46	6.13	10.02	5.99
284	港股金融	2.79	-2.92	7.42	9.99	7.79
285	易方达中证银行ETF	-0.30	0.36	4.36	9.97	4.26
286	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	4.02	-6.46	12.65	9.96	11.52
287	汇丰晋信港股通精选股票	3.15	-2.02	14.09	9.96	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	富国新兴产业股票A	-1.53	-2.96	-5.45	13.04	4.26
604	天弘中证中美互联网C	4.96	-8.15	0.62	6.68	4.26
605	易方达中证银行ETF	-0.30	0.36	4.36	9.97	4.26
606	华夏中证机床ETF发起式联接C	3.72	-7.46	-0.11	9.95	4.25
607	广发金融地产精选股票A	0.30	-0.94	5.62	5.49	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	28.09	40.49	0.00	-	37.81
412	招商中证消费电子主题ETF联接A	28.08	7.68	0.00	-	7.02
413	易方达中证银行ETF	28.04	43.60	43.30	-	26.58
414	易方达中证云计算与大数据主题ETF	27.96	-8.50	67.14	-	9.14
415	嘉实信息产业股票发起式A	27.93	-6.01	0.00	-	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	7.64	43.75	0.00	-	52.92
58	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	6.80	43.61	35.36	105.13	272.10
59	易方达中证银行ETF	28.04	43.60	43.30	-	26.58
60	易纳斯达克100C美元	8.16	43.52	38.46	-	22.00
61	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.31	43.21	36.11	60.17	80.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	易方达中证香港证券投资主题ETF	63.72	33.13	43.43	39.35	45.64
155	华安恒生科技ETF	42.42	35.45	43.38	-	-32.18
156	易方达中证银行ETF	28.04	43.60	43.30	-	26.58
157	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	38.60	34.94	43.25	-	-17.23
158	博时标普500ETF	9.79	39.25	43.24	96.54	273.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	汇添富中证光伏产业ETF	-15.95	-46.70	-39.35	-	-60.06
3408	中证1000	16.92	-3.35	18.31	-	2.49
3409	易方达中证银行ETF	28.04	43.60	43.30	-	26.58
3410	华夏中证装备产业ETF	2.74	-17.84	-10.97	-	-30.31
3411	物联网	16.21	1.78	17.21	-	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	5.26	480.19
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	嘉实北证50成份指数C	51.57	33.08	0.00	-	26.67
1034	富安达中证500指数增强	3.13	-0.08	19.57	30.56	26.60
1035	易方达中证银行ETF	28.04	43.60	43.30	-	26.58
1036	华夏创业板ETF	11.99	-11.63	-7.38	5.16	26.55
1037	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	11.97	19.23	0.00	-	26.52

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	459.41	19887.86	16.12%
兴业银行	601166	592.18	12791.09	10.37%
工商银行	601398	1427.20	9833.41	7.97%
交通银行	601328	958.99	7144.48	5.79%
农业银行	601288	1299.91	6733.53	5.46%
江苏银行	600919	597.81	5679.19	4.60%
浦发银行	600000	478.20	4987.63	4.04%
中国银行	601988	858.26	4806.26	3.90%
平安银行	000001	395.12	4449.05	3.61%
上海银行	601229	404.90	3988.29	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.30	99.70%
制造业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：西部利得基金李安然：转变惯性思维挖掘债市交易潜力

　　□本报记者王鹤静　　今年以来国内债市持续震荡，西部利得基金的基金经理李安然在接受中国证券报记者专访时表示，如今的债市受到了机构预期变化、资金利率中枢抬升、市场风险偏好回暖等多方因素共同影响。　　各种迹象表明，今年固收投资管理挑战不小。

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　　□本报记者张韵　　雷志勇，曾任中国移动总部项目经理、中国移动（广东）中级网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金，历任研究管理部研究员、基金经理助理，2019年4月起担任基金

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04-28 自由现金流主题ETF陆续结募首发规模合计超百亿元
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04-28 从规模导向向投资者回报导向转变公募基金的规模之变与路径之争

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.271	1.256	1.262	1.254	1.270
累计净值(元)	1.271	1.256	1.262	1.254	1.270

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