易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2804 -0.0139(-1.07%)

累计净值：1.2804

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：25.33亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87
股票型名次	155	582	3214	2908	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	37.24	47.35	-	29.43
股票型名次	2845	2001	543	3432	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	银行	1.60	2.08	-6.10	-5.57	-4.92
154	华夏中证银行ETF	1.59	2.11	-6.00	-5.41	-4.81
155	易方达中证银行ETF	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87
156	中证银行ETF	1.59	2.06	-6.16	-5.75	-4.95
157	富国中证红利指数增强A	1.58	5.47	6.50	7.75	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	汇添富ESG可持续成长股票C	-1.17	2.10	15.61	22.78	10.61
581	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.17	2.10	10.28	23.53	5.22
582	易方达中证银行ETF	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87
583	广发沪港深新机遇股票	-2.27	2.08	21.00	12.41	12.41
584	国泰大农业股票C	-2.40	2.08	8.13	10.01	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	银行FUND	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
3213	鹏华养老产业股票	-4.68	-5.38	-6.03	-18.15	-4.34
3214	易方达中证银行ETF	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87
3215	嘉实中证主要消费ETF	-1.14	-2.26	-6.04	-10.68	-3.31
3216	汇添富中证主要消费ETF	-1.14	-2.27	-6.05	-10.83	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华夏中证银行ETF	1.59	2.11	-6.00	-5.41	-4.81
2907	南方银行联接E	1.52	1.99	-5.85	-5.43	-4.62
2908	易方达中证银行ETF	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87
2909	添富中证银行ETF联接A	1.50	1.94	-5.86	-5.46	-4.69
2910	华夏中证银行ETF联接A	1.51	2.01	-5.84	-5.48	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3200	广发金融地产联接C	-0.34	-1.10	-2.42	-4.31	-4.86
3201	易方达中证银行ETF	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87
3202	华宝中证银行ETF	1.58	2.04	-6.10	-5.69	-4.88
3203	长城量化精选股票C	-2.90	-7.24	-10.26	-17.41	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	大成消费精选股票C	6.36	12.73	-12.27	-	-26.04
2844	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	6.36	30.05	37.41	-	39.39
2845	易方达中证银行ETF	6.35	37.24	47.35	-	29.43
2846	招商成长先导股票C	6.35	-3.79	-28.85	-	-24.76
2847	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.34	-10.56	-32.58	-	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	机器人YH	7.79	37.25	20.10	-	9.10
2000	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
2001	易方达中证银行ETF	6.35	37.24	47.35	-	29.43
2002	民生加银价值优选6个月持有期股票A	30.02	37.21	11.77	-	-24.77
2003	九泰久信量化	34.93	37.19	13.09	1.65	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华夏中证500指数智选增强A	42.93	56.20	47.43	-	46.55
542	国泰中证动漫游戏ETF联接A	17.63	32.33	47.42	-	50.62
543	易方达中证银行ETF	6.35	37.24	47.35	-	29.43
544	富国港股通量化精选股票型A	14.22	64.81	47.34	15.91	31.63
545	博时恒生高股息ETF发起式联接C	31.37	57.19	47.33	-	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	汇添富中证光伏产业ETF	48.63	29.79	-20.06	-	-31.11
3431	中证1000	32.14	59.75	27.55	-	41.99
3432	易方达中证银行ETF	6.35	37.24	47.35	-	29.43
3433	华夏中证装备产业ETF	43.30	59.59	14.79	-	9.11
3434	物联网	35.16	64.07	52.79	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	24.18	47.66	50.04	45.23	29.50
1883	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	36.84	91.91	64.66	-	29.44
1884	易方达中证银行ETF	6.35	37.24	47.35	-	29.43
1885	前海开源沪深300指数C	21.51	36.98	22.26	-	29.42
1886	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	41.62	56.16	0.00	-	29.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	918.27	38659.17	14.70%
兴业银行	601166	1369.60	28843.78	10.97%
工商银行	601398	2617.12	20753.76	7.89%
农业银行	601288	2324.25	17850.24	6.79%
交通银行	601328	2157.83	15644.27	5.95%
浦发银行	600000	1077.64	13405.84	5.10%
江苏银行	600919	1187.68	12351.88	4.70%
平安银行	000001	784.94	8956.17	3.41%
上海银行	601229	804.50	8125.47	3.09%
民生银行	600016	2008.09	7690.98	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.26	99.85%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2943	1.2813	1.2740	1.2744	1.2772
累计净值(元)	1.2943	1.2813	1.2740	1.2744	1.2772

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