资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130064.84 99.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 650.11 0.50%
其他资产 268.93 0.21%
资产总值:130983.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.09 12308.73 9.44%
中芯国际 688981 97.50 11975.58 9.18%
海光信息 688041 45.33 10173.20 7.80%
北方华创 002371 21.12 9694.39 7.43%
兆易创新 603986 32.57 6978.12 5.35%
澜起科技 688008 55.84 6577.59 5.04%
中微公司 688012 20.94 5711.57 4.38%
豪威集团 603501 41.26 5194.89 3.98%
拓荆科技 688072 8.29 2724.02 2.09%
紫光国微 002049 32.82 2586.46 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.97 84.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 15.58%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 92.78 13001.89 9.66%
寒武纪 688256 9.73 12886.55 9.57%
海光信息 688041 43.38 10959.03 8.14%
北方华创 002371 20.21 9140.84 6.79%
澜起科技 688008 53.42 8269.43 6.14%
兆易创新 603986 31.00 6612.30 4.91%
中微公司 688012 20.41 6101.16 4.53%
豪威集团 603501 39.71 6003.26 4.46%
芯原股份 688521 16.83 2992.28 2.22%
长电科技 600584 66.71 2941.24 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.26 83.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 15.74%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%