财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10548.52 |
6921.77 |
5705.20 |
6591.25 |
-742.52 |
| 本期利润(万元) |
44918.67 |
4249.60 |
4417.60 |
18041.60 |
8271.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.04 |
0.04 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18234.30 |
0.00 |
-24823.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134627.81 |
102607.24 |
99125.90 |
116417.57 |
52980.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.85 |
0.85 |
0.82 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
752.30 |
1189.78 |
361.37 |
374.62 |
327.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
102115.08 |
115130.11 |
35576.94 |
35570.92 |
29825.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
102115.08 |
115130.11 |
35576.94 |
35570.92 |
29825.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.44 |
16.33 |
4.42 |
4.56 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
5.44 |
1.47 |
1.52 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
103039.15 |
117564.91 |
35999.26 |
35999.30 |
30240.52 |
| 负债合计(万元) |
431.92 |
1147.34 |
80.33 |
38.82 |
99.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
102607.24 |
116417.57 |
35918.93 |
35960.47 |
30140.55 |
| 未分配利润(万元) |
-18234.30 |
-24823.96 |
-25922.60 |
-19781.06 |
-11900.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
26.95 |
20.96 |
32.39 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
6994.43 |
6256.13 |
-4259.13 |
-1181.37 |
303.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2672.17 |
11450.35 |
404.81 |
96.10 |
2025.18 |
| 其它收入(万元) |
44.54 |
450.98 |
29.91 |
52.21 |
29.71 |
| 收入合计(万元) |
4368.45 |
18184.40 |
-3803.45 |
-1000.67 |
2358.80 |
| 管理人报酬(万元) |
76.66 |
81.87 |
24.31 |
41.65 |
17.16 |
| 托管费(万元) |
25.55 |
27.29 |
8.10 |
13.88 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
16.64 |
33.57 |
17.32 |
35.00 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
118.85 |
142.80 |
49.80 |
90.64 |
39.77 |
| 利润总额(万元) |
4249.60 |
18041.60 |
-3853.25 |
-1091.31 |
2319.02 |
| 净利润(万元) |
4249.60 |
18041.60 |
-3853.25 |
-1091.31 |
2319.02 |
